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BILAN SARL DE LA ROCHE 2017 Siren 328908983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6519	4922	1597	2105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	504199		504199	583733
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	73310	5000	68310	68310
Prêts	14250		14250	14250
Autres immobilisations financières	489		489	485
TOTAL (I)	598769	9922	588846	668884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8426		8426	8426
Autres créances	1729389		1729389	1717022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1231505	24627	1206878	701078
Disponibilités	55783		55783	46026
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3025104	24627	3000477	2472553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3623873	34549	3589324	3141437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45734		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2597946		2481195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659282		236750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17500		19209	
TOTAL (I)	3325036		2787463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92094		136491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34994		7868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42937		51494	
Dettes fiscales et sociales	89453		39244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200		200	
Autres dettes	4607		92618	
Produits constatés d’avance (2)			26057	
TOTAL (IV)	264287		353974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3589324		3141437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217772		262060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6000	9500
Chiffres d’affaires nets			6000	9500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6000	9500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				37546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27594	42483
Impôts, taxes et versements assimilés			1240	2158
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507	507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	5180
Total des charges d’exploitation (II) 			29369	87875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23369	-78375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			321004	448022
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18498	2563
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293813	49027
Reprises sur provisions et transferts de charges			297209	27865
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			591023	76892
Dotations financières sur amortissements et provisions				39295
Intérêts et charges assimilées			4803	3796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			659	50998
Total des charges financières (VI)			5463	94090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			585560	-17197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			864697	349885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150200		5960	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4334			
Total des produits exceptionnels (VII)	154534		5960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4334		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150200		560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2625		4172	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157159		4749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2625		1210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202790		114346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072562		540375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413279		303624	
BENEFICE OU PERTE	659282		236750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6519		
Total Immobilisations financières		671778		75004
Total Général		678298		75004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154534	592249
Total Général			154534	598769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4414	507		4922
AMORTISSEMENTS Total Général	4414	507		4922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17500
Total Provisions réglementées	19209	2625	4334	17500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	288886		288886	
Total Provisions pour dépréciation	326837		297209	29627
TOTAL GENERAL	346046	2625	301543	47127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			297209	
                                            - Exceptionnelles		2625	4334	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14250			
Autres immobilisations financières	489			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1720533			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1752554	1737815	14739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	92094	45579	46515	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42937	42937		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88142	88142		
T.V.A.	481	481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	830	830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	34994	34994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4607	4607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264287	217772	46515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel