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BILAN SARL DE LA ROCHE 2016 Siren 328908983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6519	4414	2105	2612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	583733		583733	584293
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	73310	5000	68310	18260
Prêts	14250		14250	14250
Autres immobilisations financières	485		485	25392
TOTAL (I)	678298	9414	668884	644809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8426		8426	18998
Autres créances	2005909	288886	1717022	1812235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	734029	32950	701078	715839
Disponibilités	46026		46026	88011
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2794391	321837	2472553	2635084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3472689	331251	3141437	3279894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45734		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2481195		2424286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236750		176908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19209		15036	
TOTAL (I)	2787463		2666540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136491		179824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7868		6537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51494		55802	
Dettes fiscales et sociales	39244		49755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200		200	
Autres dettes	92618		321233	
Produits constatés d’avance (2)	26057			
TOTAL (IV)	353974		613353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3141437		3279894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262060		477128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				108658
Production vendue services	9500		9500	6000
Chiffres d’affaires nets	9500		9500	114658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			9500	114660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37546	7901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				22389
Autres achats et charges externes			42483	79731
Impôts, taxes et versements assimilés			2158	1751
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507	581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5180	
Total des charges d’exploitation (II) 			87875	112356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78375	2304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			448022	287702
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2563	7764
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49027	8191
Reprises sur provisions et transferts de charges			27865	220749
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76892	228940
Dotations financières sur amortissements et provisions			39295	22802
Intérêts et charges assimilées			3796	189506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			50998	5932
Total des charges financières (VI)			94090	218241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17197	10698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349885	292941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5960			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	560		32000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4172		4366	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4749		36366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1210		-36366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114346		79666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540375		631303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303624		454395	
BENEFICE OU PERTE	236750		176908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6519		
Total Immobilisations financières		647196		50050
Total Général		653716		50050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25467	671778
Total Général			25467	678298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3906	507		4414
AMORTISSEMENTS Total Général	3906	507		4414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19209
Total Provisions réglementées	15036	4172		19209
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	250000	38886		288886
Total Provisions pour dépréciation	315407	39295	27865	326837
TOTAL GENERAL	330444	43467	27865	346046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		39295	27865	
                                            - Exceptionnelles		4172		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14250			
Autres immobilisations financières	485			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1978444			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2029070	2014335	14735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51494	51494		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34679	34679		
T.V.A.	2834	2834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1730	1730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	7868	7868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92618	92618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26057	26057		
TOTAL – ETAT DES DETTES	353974	262060	91914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel