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BILAN SA LP GESTION 2023 Siren 328962147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55826	55826	0	0
Fonds commercial	1431325	0	1431325	1431325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	310143	252973	57170	39487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1335	0	1335	1335
Prêts				
Autres immobilisations financières	68036	0	68036	68036
TOTAL (I)	1866665	308799	1557866	1540183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26246	6030	20216	87188
Autres créances	7535961	0	7535961	6963370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1944725	0	1944725	1594581
Charges constatées d’avance	17020	0	17020	26309
TOTAL (II)	9523952	6030	9517922	8671448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11390616	314829	11075788	10211631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	35843		35843	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	813309		813309	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3584		3584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253466		247968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	921154		685498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2027356		1786202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16250		13150	
Provisions pour charges	786		352	
TOTAL (III)	17036		13502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145336		146622	
Dettes fiscales et sociales	344778		319268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8541282		7946037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9031396		8411927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11075788		10211631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9031396		8411927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3732207	0	3732207	3748086
Chiffres d’affaires nets	3732207	0	3732207	3748086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3042	107384
Autres produits			5362	3793
Total des produits d’exploitation (I)			3747945	3864596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			977358	974929
Impôts, taxes et versements assimilés			27478	83034
Salaires et traitements			1141185	1200697
Charges sociales			388995	448147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19301	20403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5472	935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4786	352
Autres charges			11886	16752
Total des charges d’exploitation (II) 			2576461	2745249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1171484	1119347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56080	9245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56080	9245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56008	9167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1227492	1128513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		3026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200		3026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		9757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		203283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		4013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		217054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2125		-214028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308463		228988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3806225		3876867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2885071		3191369	
BENEFICE OU PERTE	921154		685498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1487151	0	0
Total Immobilisations corporelles		295168	0	36984
Total Immobilisations financières		69371	0	0
Total Général		1851690	0	36984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1487151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	22009	310143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	69371
Total Général		0	22009	1866665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55826	0	0	55826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255681	19301	22009	252973
AMORTISSEMENTS Total Général	311507	19301	22009	308799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				786
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13502	4786	1252	17036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	935	5472	378	6030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	935	5472	378	6030
TOTAL GENERAL	14437	10258	1630	23066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	10258	1630	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68036	14118	53917	
Clients douteux ou litigieux	7101	7101	0	
Autres créances clients	19144	19144	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1103	1103	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33	33	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8601	8601	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7526223	7526223	0	
Charges constatées d’avance	17020	17020	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7647262	7593345	53917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145336	145336	0	0
Personnel et comptes rattachés	105637	105637	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103893	103893	0	0
Impôts sur les bénéfices	79475	79475	0	0
T.V.A.	49029	49029	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6744	6744	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8541282	8541282	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9031396	9031396	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel