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BILAN S.A.R.L DELORMEL ET FILS 2018 Siren 328999735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26678		26678	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28726		28726	
Constructions	525878	286076	239801	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163523	147888	15635	
Autres immobilisations corporelles	349443	335688	13755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3933		3933	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14572		14572	
TOTAL (I)	1112757	769653	343103	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241871		241871	
Avances et acomptes versés sur commandes	1215		1215	
Clients et comptes rattachés	298742	22424	276318	
Autres créances	9925		9925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738932		738932	
Charges constatées d’avance	943		943	
TOTAL (II)	1291630	22424	1269206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2404387	792077	1612309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	219000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779426			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109505			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1129831			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8817			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77277			
Dettes fiscales et sociales	149370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5062			
Produits constatés d’avance (2)	1140			
TOTAL (IV)	482478			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1612309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386270			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	531674		531674	
Production vendue biens				
Production vendue services	429066		429066	
Chiffres d’affaires nets	960741		960741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18015	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			978787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138876	
Variation de stock (marchandises)			-43193	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177374	
Impôts, taxes et versements assimilés			10346	
Salaires et traitements			319245	
Charges sociales			67447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14182	
Total des charges d’exploitation (II) 			843711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			843	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2534	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2534	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1690	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7917			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	987548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878043			
BENEFICE OU PERTE	109505			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27517		
Total Immobilisations corporelles		1066397		4552
Total Immobilisations financières		15437		3069
Total Général		1109351		7622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			838	26678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3378	1067572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18506
Total Général			4217	1112757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	838		838	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	727348	45683	3378	769653
AMORTISSEMENTS Total Général	728187	45683	4217	769653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34773		12349	22424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34773		12349	22424
TOTAL GENERAL	34773		12349	22424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14572		14572	
Clients douteux ou litigieux	41348	41348		
Autres créances clients	257394	257394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	262	262		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7433	7433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2229	2229		
Charges constatées d’avance	943	943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	324183	309610	14572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128714	41323	87390	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77277	77277		
Personnel et comptes rattachés	51068	51068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49574	49574		
Impôts sur les bénéfices	13337	13337		
T.V.A.	33081	33081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2309	2309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112096	112096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5062	5062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1140	1140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	473661	386270	87390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel