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BILAN S.A.R.L DELORMEL ET FILS 2017 Siren 328999735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	838	838		
Fonds commercial	26678		26678	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28726		28726	
Constructions	524097	258542	265554	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164130	141742	22388	
Autres immobilisations corporelles	349443	327063	22380	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3877		3877	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11559		11559	
TOTAL (I)	1109351	728187	381164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198678		198678	
Avances et acomptes versés sur commandes	2292		2292	
Clients et comptes rattachés	253961	34773	219188	
Autres créances	9362		9362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597619		597619	
Charges constatées d’avance	617		617	
TOTAL (II)	1062531	34773	1027757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2171883	762960	1408922	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	219000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727604			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51821			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1020326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69472			
Emprunts et dettes financières divers (4)	92751			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10386			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56731			
Dettes fiscales et sociales	144812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5686			
Autres dettes	8754			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388596			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1408922			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	518862		518862	
Production vendue biens				
Production vendue services	427363		427363	
Chiffres d’affaires nets	946226		946226	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2543	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			948809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132843	
Variation de stock (marchandises)			34655	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82441	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161973	
Impôts, taxes et versements assimilés			12523	
Salaires et traitements			324942	
Charges sociales			53881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22424	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18426	
Total des charges d’exploitation (II) 			890227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3207	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3207	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2694	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	955573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903751			
BENEFICE OU PERTE	51821			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2543			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28840		
Total Immobilisations corporelles		1135763		7260
Total Immobilisations financières		18237		
Total Général		1182840		7260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1323	27517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76626	1066397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2800		15437
Total Général		2800	77949	1109351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2161		1323	838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757860	46114	76626	727348
AMORTISSEMENTS Total Général	760022	46114	77949	728187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12349	22424		34773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12349	22424		34773
TOTAL GENERAL	12349	22424		34773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22424		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11559			
Clients douteux ou litigieux	42448			
Autres créances clients	211513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	262			
Impôts sur les bénéfices	3564			
T. V. A.	5403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131			
Charges constatées d’avance	617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275500	263941	11559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69472	35869	33603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56731	56731		
Personnel et comptes rattachés	71535	71535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56270	56270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12231	12231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4775	4775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5686	5686		
Groupe et associés	92751	92751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8754	8754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378210	344606	33603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel