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BILAN NG INVEST IMMOBILIER 2022 Siren 328960554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4290	4290	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34973	26794	8179	36227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4040	0	4040	3910
Créances rattachées à des participations	0	0	0	225
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2547	0	2547	2542
TOTAL (I)	45850	31084	14766	42903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	718619	0	718619	1291021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	0	0	0	13284
Autres créances	215717	0	215717	59991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	700
Disponibilités	173485	0	173485	411895
Charges constatées d’avance	3214	0	3214	2693
TOTAL (II)	1111034	0	1111034	1779584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1156884	31084	1125800	1822487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74049		18224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49404		55825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145453		96049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385280		1139862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		155692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331109		69527	
Dettes fiscales et sociales	125688		144112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138270		217244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	980347		1726438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125800		1822487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	950818		1679438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	344083		1092862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	2619728	1757867
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	582276	549833
Chiffres d’affaires nets	0	0	3202004	2307701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15719	8673
Autres produits			383	78
Total des produits d’exploitation (I)			3218107	2316452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1526668	2021070
Variation de stock (marchandises)			572402	-799955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396007	318808
Impôts, taxes et versements assimilés			17662	9836
Salaires et traitements			465865	432986
Charges sociales			131148	137926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12884	13909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			543	3448
Total des charges d’exploitation (II) 			3123180	2138028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94927	178424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24850	118405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24850	118405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24775	-118404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70152	60020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25789		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25789		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20260		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15389		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35649		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9859		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10888		4060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3243970		2316453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3194566		2260628	
BENEFICE OU PERTE	49404		55825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4290	0	0
Total Immobilisations corporelles		61473	0	0
Total Immobilisations financières		6677	0	135
Total Général		72440	0	135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	4290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	26500	34973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	225	6587
Total Général		0	26725	45850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4290	0	0	4290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25247	12884	11336	26794
AMORTISSEMENTS Total Général	29537	12884	11336	31084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2547	0	2547	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215717	215717	0	
Charges constatées d’avance	3214	3214	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	221477	218931	2547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344083	344083	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41197	11668	29529	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331109	331109	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125688	125688	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138270	138270	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	980347	950818	29529	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel