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BILAN LE MASTROQUET 2016 Siren 328997366				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	59637
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61574	61370	204	1481
Immobilisations financières	31		31	
Total Actif Immobilisé	81605	61370	20235	61118
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1538		1538	2981
Avances et acomptes versés sur commandes	5449		5449	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6343		6343	5636
Valeurs mobilières de placement	90		90	90
Disponibilités	221		221	1265
Caisse				
Charges constatées d’avance	1671		1671	696
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15312		15312	10668
Total général Actif	96917			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8004	8004
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			464	464
Réserves réglementées				
Autres réserves			11613	11613
Report à nouveau			-138476	-123843
Résultat de l’exercice			10972	-14633
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-107424	-118396
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5246	3696
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17367	44107
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111560		
Autres dettes			120359	142379
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142971	190182
Total général Passif			35547	71786
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			255	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			75000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149350		198557	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4449		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153799		198566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63088		80815	
Variation de stock (marchandises)	1443		333	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65		80	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53805		60900	
(dont taxe professionnelle)	2858			
Impôts, taxes et versements assimilés	7764		7884	
Rémunérations du personnel 	39229		47122	
Charges sociales	12948		12956	
Dotations aux amortissements	786		1656	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38		23	
Total des charges d’exploitation	179165		211771	
Résultat d’exploitation	-25367		-13205	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	79078		1431	
Charges financières	1777		2834	
Charges exceptionnelles	40963		25	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10972		-14633	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel