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BILAN ETS PELASSY STE D'EXPLOITATION 2019 Siren 328946603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	42154		42154	42154
Terrains				
Constructions	3200	838	2362	3002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50785	50785		
Autres immobilisations corporelles	41837	41837		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28091		28091	28091
TOTAL (I)	166067	93460	72607	73247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29517		29517	21792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4812		4812	4131
Autres créances	3648		3648	4819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104065		104065	124462
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	142042		142042	155204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	308109	93460	214649	228450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	30508		30508	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38762		-30209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2106		-8553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2237		131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41629		61142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63268		76568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88284		68156	
Dettes fiscales et sociales	19231		22454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212412		228320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214649		228450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212412		225308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38617		51654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	506		506	
Production vendue biens				
Production vendue services	950269		950269	979850
Chiffres d’affaires nets	950775		950775	979850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220	868
Autres produits			932	541
Total des produits d’exploitation (I)			951927	981259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			807320	831327
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68910	70624
Impôts, taxes et versements assimilés			3844	3934
Salaires et traitements			49043	55798
Charges sociales			13088	14857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			640	699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			579	5355
Total des charges d’exploitation (II) 			943425	982594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8502	-1335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6395	5942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6395	5942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6395	-5942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2106	-7277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951927		981684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949820		990237	
BENEFICE OU PERTE	2106		-8553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	220		868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3046		1127	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42154		
Total Immobilisations corporelles		95822		
Total Immobilisations financières		28091		
Total Général		166067		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28091
Total Général				166067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92820	640		93460
AMORTISSEMENTS Total Général	92820	640		93460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28091	28091		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4812	4812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3239	3239		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409	409		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36551	36551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38617	38617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3012	3012		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88284	88284		
Personnel et comptes rattachés	4258	4258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3869	3869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11104	11104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63268	63268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212412	212412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22854		24403	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8809		8880	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3411		3251	
Autres comptes	33836		34090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68910		70624	
Taxe professionnelle	3148		3172	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	696		762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3844		3934	
Montant de la TVA. collectée	183060		188762	
Total TVA. déductible sur biens et services	247325		233045	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel