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BILAN ETS PATRICE RATTI 2023 Siren 328987300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252	252	0	0
Fonds commercial	4573	0	4573	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10671	0	10671	0
Constructions	196047	192858	3190	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24835	24481	354	0
Autres immobilisations corporelles	10848	10645	204	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	247227	228235	18992	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11680	0	11680	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7600	0	7600	0
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303685	17243	286442	0
Autres créances	25472	0	25472	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120159	0	120159	0
Disponibilités	278130	0	278130	0
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	746726	17243	729484	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	-1		0	0
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	993953	245478	748476	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	41767		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5276		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156147		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176003		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379194		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	252		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	208624		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54937		0	
Dettes fiscales et sociales	103734		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1734		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369282		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748476		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369282		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	595006	6580	601586	0
Production vendue services	1195	0	1195	0
Chiffres d’affaires nets	596201	6580	602781	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			976	0
Autres produits			74	0
Total des produits d’exploitation (I)			603831	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257450	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3840	0
Autres achats et charges externes			55038	0
Impôts, taxes et versements assimilés			6560	0
Salaires et traitements			49284	0
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6448	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	0
Total des charges d’exploitation (II) 			378679	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225152	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			833	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			1991	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2825	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2825	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227976	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-540		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51433		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606656		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430652		0	
BENEFICE OU PERTE	176003		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4825	0	0
Total Immobilisations corporelles		242402	0	0
Total Immobilisations financières				
Total Général		247227	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	4825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	242402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	247227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252	0	0	252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221535	6448	0	227983
AMORTISSEMENTS Total Général	221786	6448	0	228235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18219	0	976	17243
Autres provisions pour dépréciation	1991	0	1991	0
Total Provisions pour dépréciation	20210	0	2967	17243
TOTAL GENERAL	20210	0	2967	17243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	976	0
                                             - Financières	0	0	1991	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20692	20692	0	
Autres créances clients	282993	282993	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6973	6973	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18499	18499	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	329157	329157	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54937	54937	0	0
Personnel et comptes rattachés	9445	9445	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51433	51433	0	0
T.V.A.	35920	35920	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6936	6936	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252	252	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1734	1734	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160657	160657	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4409		0	
Location, charges locatives et de copropriété	1146		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-5255		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54738		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55038		0	
Taxe professionnelle	2248		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4312		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6560		0	
Montant de la TVA. collectée	119446		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	51986		0	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel