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BILAN ETS PATRICE RATTI 2021 Siren 328987300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252	252		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10671		10671	10671
Constructions	196047	182459	13588	18790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24835	21399	3436	6147
Autres immobilisations corporelles	10848	10139	710	145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351		351	351
TOTAL (I)	247577	214248	33329	40676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16930		16930	31620
En cours de production de biens	12500		12500	25000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20600		20600	21000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3770
Clients et comptes rattachés	200525	10342	190183	175805
Autres créances	16382		16382	11976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120072	1846	118226	118891
Disponibilités	153153		153153	196628
Charges constatées d’avance	214		214	1142
TOTAL (II)	540376	12188	528187	585832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	787953	226436	561517	626509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41767			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5276			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100222			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195624			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30688			
Dettes fiscales et sociales	31746			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	595			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561517			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	225008	11500	236508	
Production vendue services	68088		68088	
Chiffres d’affaires nets	293096	11500	304596	
				
Production stockée			-12900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3139	
Autres produits			123	
Total des produits d’exploitation (I)			294957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74609	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14690	
Autres achats et charges externes			60444	
Impôts, taxes et versements assimilés			4180	
Salaires et traitements			99183	
Charges sociales			43123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1575	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5250	
Total des charges d’exploitation (II) 			311159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1100	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1228	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1846	
Intérêts et charges assimilées			222	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2068	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-840	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	304185			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313227			
BENEFICE OU PERTE	-9042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4825		
Total Immobilisations corporelles		241643		759
Total Immobilisations financières		351		
Total Général		246818		759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351
Total Général				247577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252			252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205891	8106		213997
AMORTISSEMENTS Total Général	206142	8106		214248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11906	1575	3139	10342
Autres provisions pour dépréciation	1100	1846	1100	1846
Total Provisions pour dépréciation	13006	3421	4239	12188
TOTAL GENERAL	13006	3421	4239	12188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1575	3139	
                                             - Financières		1846	1100	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351		351	
Clients douteux ou litigieux	18262	18262		
Autres créances clients	182263	182263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15508	15508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	874	874		
Charges constatées d’avance	214	214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217472	217121	351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100222	100222		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30688	30688		
Personnel et comptes rattachés	789	789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27755	27755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3202	3202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	595	595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163254	163254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4507			
Location, charges locatives et de copropriété	1543			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14836			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39558			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60444			
Taxe professionnelle	2247			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4180			
Montant de la TVA. collectée	25853			
Total TVA. déductible sur biens et services	25414			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel