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BILAN ENTREPRISE MALHERBE 2023 Siren 328948955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15927	15927	0	177
Concessions, brevets et droits similaires	247958	0	247958	247958
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112330	81242	31087	39278
Autres immobilisations corporelles	644854	552157	92697	114387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400	0	400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	456	0	456	456
TOTAL (I)	1021927	649326	372600	402658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336141	0	336141	322008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182634	0	182634	175202
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166283	32370	133912	186240
Autres créances	13139	0	13139	6452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1658	0	1658	2379
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	699857	32370	667486	692282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1721784	681697	1040087	1094940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	69200		69200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6920		6920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115501		120019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40073		-4518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151547		191621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	26065		26005	
TOTAL (II)	26065		26005	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206923		260523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108699		149071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26854		58321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237982		245487	
Dettes fiscales et sociales	166514		150428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115500		13481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	862474		877314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1040087		1094940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463661		701829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59709		61425	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130944	0	130944	128810
Production vendue biens	472601	0	472601	398839
Production vendue services	606667	0	606667	589848
Chiffres d’affaires nets	1210212	0	1210212	1117498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45632	17299
Autres produits			1912	0
Total des produits d’exploitation (I)			1257758	1134798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64217	60568
Variation de stock (marchandises)			-7432	-1345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313712	300298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14132	-57179
Autres achats et charges externes			345612	313985
Impôts, taxes et versements assimilés			14979	14429
Salaires et traitements			392699	354788
Charges sociales			118685	111027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37573	39651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16026	6923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14202	1073
Total des charges d’exploitation (II) 			1296143	1144220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38385	-9422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6392	5409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6392	5409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6392	-5409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44778	-14831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6595		14390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6595		14390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1891		4077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1891		4077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4704		10313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1264353		1149188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1304426		1153706	
BENEFICE OU PERTE	-40073		-4518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15750	177	0	15927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596003	37396	0	633399
AMORTISSEMENTS Total Général	611753	37573	0	649326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	456	0	456	
Clients douteux ou litigieux	55445	0	55445	
Autres créances clients	110837	110837	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6615	6615	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6524	6524	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	179879	123977	55902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59709	59709	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147213	77606	69607	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237982	144330	93652	0
Personnel et comptes rattachés	65788	65788	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42239	42239	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56189	56189	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2296	2296	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108699	0	0	108699
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115500	15500	100000	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	835619	463661	263259	108699
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel