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BILAN ATIR-RAIL 2017 Siren 328987862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183200	183200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7393047	3941256	3451791	4451416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6569185		6569185	450585
Prêts				
Autres immobilisations financières	27460		27460	27422
TOTAL (I)	14172892	4124456	10048436	4929423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166675		166675	803835
Avances et acomptes versés sur commandes	1791591		1791591	997851
Clients et comptes rattachés	8923012		8923012	7510125
Autres créances	452177		452177	879401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91		91	91
Disponibilités	573195		573195	1394256
Charges constatées d’avance	73773		73773	77256
TOTAL (II)	11980516		11980516	11662814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26153408	4124456	22028952	16592237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1092524		1036064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-475827		56460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	204657		181469	
TOTAL (I)	1283355		1735993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	438703			
Provisions pour charges	2127753		1324469	
TOTAL (III)	3094874		1324469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3467081		803635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13413		13413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1110570		1391861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6281853		5091342	
Dettes fiscales et sociales	582475		713053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6195331		5518471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17650723		13531775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22028952		16592237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12969230		11429996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10471296		10471296	25803535
Production vendue biens				
Production vendue services	39670723		39670723	34122385
Chiffres d’affaires nets	50142020		50142020	59925920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415079	430918
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			50557099	60356838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8524798	23586981
Variation de stock (marchandises)			637161	1415528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36609303	32367917
Impôts, taxes et versements assimilés			153251	273378
Salaires et traitements			1028864	1165670
Charges sociales			448698	480273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			639355	524974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2154974	396869
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			50196403	60211589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360695	145249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	2909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103880	29678
Différences négatives de change				907
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103880	30586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103878	-27677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256817	117572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55528		137171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1235145		80532	
Reprises sur provisions et transferts de charges	148387		24297	
Total des produits exceptionnels (VII)	1439061		242000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	653017		70077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1315840		23637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	171576		181469	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2140432		275183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-701372		-33183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31272		27928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51996161		60601746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52471988		60545286	
BENEFICE OU PERTE	-475826		56460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1575364		1355359	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	83728		81860	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183200		
Total Immobilisations corporelles		7920115		955570
Total Immobilisations financières		478007		6118638
Total Général		8581322		7074208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1482638	7393047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6596645
Total Général			1482638	14172892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183200			183200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3468699	639355	166798	3941256
AMORTISSEMENTS Total Général	3651899	639355	166798	4124456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				204657
Total Provisions réglementées	181469	171576	148387	204657
Provisions pour litiges				394151
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				44552
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				528418
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2127753
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1324469	2154974	384569	3094874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30510		30510	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30510		30510	
TOTAL GENERAL	1536448	2326550	563466	3299531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2154974	415079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		171576	148387	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6569185			
Prêts				
Autres immobilisations financières	27460			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8923012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28279			
T. V. A.	277059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146839			
Charges constatées d’avance	73773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16045609	9448964	6596645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5586	5586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3461495	708587	2420469	
Emprunts et dettes financières divers	13413			
Fournisseurs et comptes rattachés	6281853	6281853		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143207	143207		
Impôts sur les bénéfices	433	433		
T.V.A.	424864	424864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13972	13972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5390729	5390730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15735551	12969230	2420469	345851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	589692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17