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BILAN ALPES DIFFUSION DE GROS - ADG 2018 Siren 328946900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56850	47664	9186	20815
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	312	148	175
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1813848	1088233	725615	842344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187975	141387	46588	32974
Autres immobilisations corporelles	342936	312568	30368	50759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations	1668634	1668634		
Autres titres immobilisés				
Prêts	6500		6500	12500
Autres immobilisations financières	235363		235363	172915
TOTAL (I)	4372565	3258797	1113768	1192482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15845		15845	6773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6246181	705739	5540441	5491641
Avances et acomptes versés sur commandes	1435668		1435668	
Clients et comptes rattachés	4410258	57962	4352296	3734719
Autres créances	285611		285611	471881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139476		139476	424825
Charges constatées d’avance				9056
TOTAL (II)	12533038	763702	11769337	10138895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16905603	4022499	12883104	11331377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7347		7347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6013299		6112272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616416		601027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7132062		7215646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3210		3210	
TOTAL (III)	3210		3210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1709368		830691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379428		77046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4789			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2959112		2570052	
Dettes fiscales et sociales	411565		346663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283571		288068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5747832		4112521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12883104		11331377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5177178		3682094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	871245		230700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16788509		16788509	16451406
Production vendue biens				
Production vendue services	22783		22783	22777
Chiffres d’affaires nets	16811292		16811292	16474183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47452	40067
Autres produits			62	74
Total des produits d’exploitation (I)			16858805	16514324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12170736	11574318
Variation de stock (marchandises)			-93462	168682
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51154	41668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9072	2451
Autres achats et charges externes			2209909	2278969
Impôts, taxes et versements assimilés			178852	165763
Salaires et traitements			885808	847669
Charges sociales			403471	370671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153301	186894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44878	52109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	132
Total des charges d’exploitation (II) 			15996471	15689325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			862334	824999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64389	73996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			67330	133814
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131760	207822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42298	48898
Différences négatives de change				14232
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42298	63130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89462	144692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			951797	969691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24495		21904	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25495		23104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2438		33884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3210	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6638		37094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18857		-13990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354237		354674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17016060		16745250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16399643		16144223	
BENEFICE OU PERTE	616416		601027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47025		35669	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57310		
Total Immobilisations corporelles		2384695		22339
Total Immobilisations financières		1914050		62447
Total Général		4356054		84786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62276	2344758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	1970497
Total Général			68276	4372565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36319	11656		47976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458619	141644	58076	1542187
AMORTISSEMENTS Total Général	1494938	153301	58076	1590163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3210
Total Provisions pour risques et charges	3210			3210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1668634
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	661079	44661		705739
Sur comptes clients	58172	217	427	57962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2387885	44878	427	2432336
TOTAL GENERAL	2391095	44878	427	2435546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44878	427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1668634	1668634		
Prêts	6500	6500		
Autres immobilisations financières	235363	235363		
Clients douteux ou litigieux	72830	72830		
Autres créances clients	4337428	4337428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205186	205186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13027	13027		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65398	65398		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6606366	6606366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871245	871245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	838123	272257	565865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2959112	2959112		
Personnel et comptes rattachés	79887	79887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94358	94358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140368	140368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96732	96732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	379648	379648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283571	283571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5743043	5177178	565865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel