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BILAN ADIMAG 2016 Siren 328998109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1453	1453		
Fonds commercial	185987		185987	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50206	46373	3832	
Autres immobilisations corporelles	311232	264194	47038	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5639		5639	
TOTAL (I)	554518	312021	242497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79033		79033	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	157100		157100	
Clients et comptes rattachés	143143	1199	141944	
Autres créances	70482		70482	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164928		164928	
Charges constatées d’avance	10239		10239	
TOTAL (II)	624926	1199	623727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1179445	313220	866224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238897			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7403			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323300			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35088			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262002			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161345			
Dettes fiscales et sociales	84487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542924			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	805		805	
Production vendue services	2619186		2619186	
Chiffres d’affaires nets	2619991		2619991	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3230	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2623230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1530668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31283	
Autres achats et charges externes			335919	
Impôts, taxes et versements assimilés			16873	
Salaires et traitements			641271	
Charges sociales			108682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2615046	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1292	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1292	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7052	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2623991			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2616587			
BENEFICE OU PERTE	7403			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9127			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187440		
Total Immobilisations corporelles		361141		297
Total Immobilisations financières		5639		
Total Général		554221		297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5639
Total Général				554518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1453			1453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298856	11712		310568
AMORTISSEMENTS Total Général	300309	11712		312021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1199		1199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1199		1199
TOTAL GENERAL		1199		1199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1199		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5639			
Clients douteux ou litigieux	1438			
Autres créances clients	141704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27121			
T. V. A.	26020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17341			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229504	222427	7077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35088	7918	27170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161345	161345		
Personnel et comptes rattachés	28316	28316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26605	26605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24791	24791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4774	4774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280921	253751	27170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	9971			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	99577			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103956			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132384			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	335919			
Taxe professionnelle	6845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10028			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16873			
Montant de la TVA. collectée	319783			
Total TVA. déductible sur biens et services	142530			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18