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BILAN ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF 2021 Siren 328999362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	382477	228080	154396	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2407593	934755	1472838	
Constructions	21828257	9375084	12453173	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32880862	22869437	10011425	
Autres immobilisations corporelles	3347266	2517919	829347	
Immobilisations en cours	2154050		2154050	
Avances et acomptes	14550		14550	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	420000		420000	
Créances rattachées à des participations	160680		160680	
Autres titres immobilisés	3871		3871	
Prêts				
Autres immobilisations financières	93938		93938	
TOTAL (I)	63693545	35925275	27768270	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	709398		709398	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34201		34201	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7735859	5721	7730139	
Autres créances	690599		690599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2816208		2816208	
Disponibilités	6811968		6811968	
Charges constatées d’avance	177341		177341	
TOTAL (II)	18975574	5721	18969853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82669119	35930996	46738123	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1125030			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	496			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19499506			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4235647			
Subventions d’investissement	5147			
Provisions réglementées	240530			
TOTAL (I)	25218856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	877013			
TOTAL (III)	877013			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11666533			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3045587			
Dettes fiscales et sociales	3817816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2112319			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20642254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46738123			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11783419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33253233		33253233	
Chiffres d’affaires nets	33253233		33253233	
				
Production stockée			34201	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111039	
Autres produits			100004	
Total des produits d’exploitation (I)			33498476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9914	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13848280	
Impôts, taxes et versements assimilés			3221597	
Salaires et traitements			4966924	
Charges sociales			1947086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3969518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17116	
Total des charges d’exploitation (II) 			27980435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5518041	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600081	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3427	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18668	
Total des produits financiers (V)			657676	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171292	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171292	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			486384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6004426	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3924			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19836			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	316900			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1513658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34271600			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30035952			
BENEFICE OU PERTE	4235647			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	504844			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	100000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	270			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276715		105762
Total Immobilisations corporelles		59883267		5911909
Total Immobilisations financières		823383		5106
Total Général		60983365		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		541215	2621383	62632579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	678489
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		39268		228080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3946720	493582	35433273
AMORTISSEMENTS Total Général		3985987	493582	35661353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240530
Total Provisions réglementées	237163	3367		240530
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				877013
Total Provisions pour risques et charges	589778	877013	589778	877013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	263922			263922
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19732		14011	5721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319154		49511	269643
TOTAL GENERAL	1146095	880380	639289	1387186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		877013	603789	
                                             - Financières			35500	
                                            - Exceptionnelles		3367		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	160680		160680	
Prêts				
Autres immobilisations financières	93938		93938	
Clients douteux ou litigieux	6865		6865	
Autres créances clients	7728995	7728995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	538	538		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331053	331053		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4719	4719		
Divers				
Groupe et associés	304859	304859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49430	49430		
Charges constatées d’avance	177341	177341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8858418	8596934	261483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11666533	2807698	7188990	1669845
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3045587	3045587		
Personnel et comptes rattachés	1122901	1122901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	694808	694808		
Impôts sur les bénéfices	545312	545312		
T.V.A.	1315680	1315680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139114	139114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2112319	2112319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20642254	11783419	7188990	1669845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1106000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3453836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113		105	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	113		105