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BILAN ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF 2017 Siren 328999362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175766	152031	23735	49821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5820		5820	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1837979	649025	1188954	1508756
Constructions	8051237	6036597	2014640	2449670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19021398	11728005	7293393	7579117
Autres immobilisations corporelles	1759768	1507285	252483	211283
Immobilisations en cours	11404777		11404777	4079720
Avances et acomptes	66479		66479	632068
Participations évaluées - mise en équivalence				1419973
Autres participations	1419973	32000	1387973	
Créances rattachées à des participations	1645260		1645260	1664698
Autres titres immobilisés	3545		3545	3464
Prêts	6088		6088	
Autres immobilisations financières	92338		92338	92338
TOTAL (I)	45490428	20104943	25385485	19690909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	452161		452161	470253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5342482	41510	5300972	4637822
Autres créances	768892		768892	640915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3313694		3313694	6135967
Disponibilités	1813661		1813661	3905567
Charges constatées d’avance	128005		128005	134461
TOTAL (II)	11818894	41510	11777385	15924985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57309322	20146452	37162870	35615893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12602484		11824950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	847799		1115934	
Subventions d’investissement	15382		29054	
Provisions réglementées	253881		248804	
TOTAL (I)	14957046		14456241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	935351		609147	
TOTAL (III)	935351		609147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15021092		14432820	
Emprunts et dettes financières divers (4)			53899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3856886		3775543	
Dettes fiscales et sociales	2252104		2264103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135849			
Autres dettes	4541		24140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21270473		20550505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37162870		35615893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9640644		9033058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30		30	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75		75	1500
Production vendue biens				21416706
Production vendue services	21308408		21308408	
Chiffres d’affaires nets	21308483		21308483	21418206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3917	17067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118568	46421
Autres produits			100147	100268
Total des produits d’exploitation (I)			21531114	21581963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12240439	12120913
Impôts, taxes et versements assimilés			2074069	1835085
Salaires et traitements			2426412	2455715
Charges sociales			901391	936939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2335511	2354855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			19977824	19715099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1553291	1866864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82	66
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24370	31105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30059	39910
Total des produits financiers (V)			54511	71082
Dotations financières sur amortissements et provisions			32000	
Intérêts et charges assimilées			265134	268393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297134	268393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242623	-197311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1310668	1669553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80591		8505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	693672		15024	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26340		255628	
Total des produits exceptionnels (VII)	800603		279157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13283		331702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600939		25	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	368572		114683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	982794		446409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182191		-167252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280678		386367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22386229		21932201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21538430		20816267	
BENEFICE OU PERTE	847799		1115934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	332950			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	100000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185231		7907
Total Immobilisations corporelles		35207984		10779513
Total Immobilisations financières		3180474		41451
Total Général		38573689		10828871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11552	181586
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1088016		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1088016	2757845	42141637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54721	3167204
Total Général		1088016	2824118	45490427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135410	27938	11317	152031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18487542	2307573	1471186	19323929
AMORTISSEMENTS Total Général	18622951	2335511	1482502	19475960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				253881
Total Provisions réglementées	248804	31418	26340	253881
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				935351
Total Provisions pour risques et charges	609147	935351	609147	935351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	259829	337154		596983
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48483		6973	41510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	308312	369154	6973	670493
TOTAL GENERAL	1166262	1335923	642460	1859725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		935351	616120	
                                             - Financières		32000		
                                            - Exceptionnelles		368572	26340	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1645260			
Prêts	6088	1824		
Autres immobilisations financières	92338			
Clients douteux ou litigieux	49812			
Autres créances clients	5292670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28372			
T. V. A.	371608			
Autres impôts, taxes versements assimilés	101840			
Divers				
Groupe et associés	135022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131979			
Charges constatées d’avance	128005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7983065	6191391	1791674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1096	1096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15019996	3390167	8930027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3856886	3856886		
Personnel et comptes rattachés	486397	486397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307715	307715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	851752	851752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	606241	606241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135849	135849		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4541	4541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21270473	9640644	8930027	2699802
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3440860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2851886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49