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BILAN TESSENDERLO KERLEY FRANCE 2023 Siren 328898564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5999866	1539287	4460579	4711908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19676559	7747549	11929010	12737945
Autres immobilisations corporelles	123275	74103	49171	52726
Immobilisations en cours	161447	0	161447	379446
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25961146	9360939	16600207	17882026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117549	0	117549	117549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448665	34893	413772	403637
Autres créances	4888517	0	4888517	3466926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9	0	9	9
Charges constatées d’avance	949176	0	949176	1045054
TOTAL (II)	6403916	34893	6369023	5033176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32365062	9395832	22969231	22915201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1193669		-1190433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77411		-3236	
Subventions d’investissement	128373		137653	
Provisions réglementées	3181516		3179192	
TOTAL (I)	22203632		22133177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261154		354931	
Dettes fiscales et sociales	242266		216826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262179		210268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	765599		782025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22969231		22915201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4300503	31379	4331882	4756885
Chiffres d’affaires nets	4300503	31379	4331882	4756885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4268	4268
Autres produits			8612	8612
Total des produits d’exploitation (I)			4344762	4769765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1705242	2039613
Impôts, taxes et versements assimilés			129709	142078
Salaires et traitements			805092	790278
Charges sociales			341325	270338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1422505	1463284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4403873	4705590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59111	64174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129936	10965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			0	244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129936	11209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			369	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129566	11209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70455	75384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9280		9280	
Reprises sur provisions et transferts de charges	149521		139891	
Total des produits exceptionnels (VII)	158801		149171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151845		227225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151845		227790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6956		-78619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4633499		4930145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4556087		4933381	
BENEFICE OU PERTE	77411		-3236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25820460	0	484618
Total Immobilisations financières				
Total Général		25820460	0	484618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		343932	0	25961146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		343932	0	25961146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7938434	1422505	9360939	0
AMORTISSEMENTS Total Général	7938434	1422505	9360939	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3181516
Total Provisions réglementées	3179192	151845	149521	3181516
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34893	0	0	34893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34893	0	0	34893
TOTAL GENERAL	3214085	151845	149521	3216409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	151845	149521	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34893	0	34892	
Autres créances clients	413772	413772	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38663	38663	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	10218	10218	0	
Divers				
Groupe et associés	4826898	4826898	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12738	12738	0	
Charges constatées d’avance	949176	949176	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6286357	6251465	34892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261154	261154	0	0
Personnel et comptes rattachés	114406	114406	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115023	115023	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9614	9614	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3223	3223	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262179	262179	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765599	765599	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel