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BILAN TESSENDERLO KERLEY FRANCE 2020 Siren 328898564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5999866	785301	5214565	5465893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18484074	4164981	14319093	15452594
Autres immobilisations corporelles	123275	52494	70781	82027
Immobilisations en cours	744832		744832	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25352047	5002775	20349271	21000515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117549		117549	117549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1046436	104323	942113	722603
Autres créances	1002529		1002529	133614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32		32	335
Charges constatées d’avance	1070778		1070778	1111312
TOTAL (II)	3237325	104323	3133002	2085414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28589371	5107098	23482273	23085930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1053202		-241872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184248		-811329	
Subventions d’investissement	156213		165493	
Provisions réglementées	2775504		2230605	
TOTAL (I)	21704267		21352896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3964		2746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	833334		1068853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537103		291379	
Dettes fiscales et sociales	176114		133950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227491		236103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1778006		1733034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23482273		23085930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			755542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450521		450521	
Production vendue biens				
Production vendue services	4237670		4237670	4203176
Chiffres d’affaires nets	4688191		4688191	4203176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			914	48102
Autres produits			13936	11646
Total des produits d’exploitation (I)			4703040	4262924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1201806	1362780
Impôts, taxes et versements assimilés			188718	195516
Salaires et traitements			753251	651488
Charges sociales			363368	260573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1396077	1396077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				38929
Total des charges d’exploitation (II) 			4353351	3905362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349690	357562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1954	172
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1954	172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273	350970
Différences négatives de change				192
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273	351162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1681	-350990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351371	6572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9280		9280	
Reprises sur provisions et transferts de charges	622			
Total des produits exceptionnels (VII)	9902		9280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	545520		827182	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545520		827182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-535618		-817902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4714896		4272376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4899144		5083706	
BENEFICE OU PERTE	-184248		-811330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24607214		744832
Total Immobilisations financières				
Total Général		24607214		744832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25352047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25352047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3606699	1396077		5002775
AMORTISSEMENTS Total Général	3606699	1396077		5002775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2775504
Total Provisions réglementées	2230606	545520	622	2775504
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104323			104323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104323			104323
TOTAL GENERAL	2334928	545520	622	2879827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		545520	622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104323		104323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	942113	942113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116730	116730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49875	49875		
Groupe et associés	826106	826106		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9818	9818		
Charges constatées d’avance	1070778	1070778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3119743	3015420	104323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3964	3964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	833334	200000	633334	
Fournisseurs et comptes rattachés	537103	537103		
Personnel et comptes rattachés	107328	107328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65598	65598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3188	3188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227491	8612	34447	184433
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1778006	925792	667780	184433
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17