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BILAN SOGEC SA 2016 Siren 328823117
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13762 13762
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 65402 65402 65402
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8087 7959 128 128
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 203302 118422 84879 100901
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5494 5494 5494
TOTAL (I) 296047 140144 155904 171926
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 268771 54632 214139 178920
Autres créances 26590 26590 17612
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 371565 371565 383395
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 666927 54632 612295 579926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 962974 194776 768199 751851
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 114337 114337
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11434 11434
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 154688 150334
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 66336 60355
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 346795 336459
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2531 12217
Emprunts et dettes financières divers (4) 21525 4443
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7091 456
Dettes fiscales et sociales 289802 296206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4388 2473
Produits constatés d’avance (2) 96066 99598
TOTAL (IV) 421404 415393
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 768199 751851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 421404 415393
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 964198 964198 927962
Chiffres d’affaires nets 964198 964198 927962
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18939 42381
Autres produits 154 152
Total des produits d’exploitation (I) 983291 970495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 105662 116763
Impôts, taxes et versements assimilés 11867 18158
Salaires et traitements 498286 460796
Charges sociales 240748 247556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22213 29039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14801 22421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5704 3824
Total des charges d’exploitation (II) 899280 898557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 84010 71938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4428 4544
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4428 4544
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 734 877
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 734 877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3694 3667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 87704 75605
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 38500 69000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 38500 69000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 37750 61464
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 37750 61599
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 750 7401
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22118 22651
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1026219 1044038
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 959883 983684
BENEFICE OU PERTE 66336 60355
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18939 42381
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79164
Total Immobilisations corporelles 222665 43941
Total Immobilisations financières 5494
Total Général 307324 43941
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79164
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 55218 211389
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5494
Total Général 55218 296047
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13762 13762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 121636 22213 17467 126382
AMORTISSEMENTS Total Général 135398 22213 17467 140144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 39831 14801 54632
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 39831 14801 54632
TOTAL GENERAL 39831 14801 54632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14801
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5494 5494
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 268771
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11486
T. V. A. 2312
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12792
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 300856 300856
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2531 2531
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7091 7091
Personnel et comptes rattachés 70036 70036
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 152434 152434
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 60323 60323
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7009 7009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21525 21525
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4388 4388
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 96066 96066
TOTAL – ETAT DES DETTES 421404 421404
Emprunts souscrits en cours d’exercice 105
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 32543 31758
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1238 745
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71881 84260
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 105662 116763
Taxe professionnelle 1071 1067
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10796 17091
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11867 18158
Montant de la TVA. collectée 182256 169215
Total TVA. déductible sur biens et services 15354 15510
Effectif moyen du personnel 9 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 9 9