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BILAN SEGIB 2018 Siren 328876529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139		139	139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8724	8724		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3876	3876		294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12739	12600	139	432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1697169	45000	1652169	1485334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	88754		88754	23388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	290000		290000	
Disponibilités	7945		7945	22324
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2083868	45000	2038868	1531046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2096607	57600	2039007	1531478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84862		84862	
Report à nouveau	914423		903002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26406		11421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1080690		1054284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	787887		214120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1367		17531	
Dettes fiscales et sociales	27293		8395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137753		237149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	958317		477194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2039007		1531478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958317		477194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	787887		214120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	460379		460379	466952
Chiffres d’affaires nets	460379		460379	466952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50000	18000
Autres produits			2211	1549
Total des produits d’exploitation (I)			512590	486501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				442455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141835	-127265
Autres achats et charges externes			500100	88348
Impôts, taxes et versements assimilés			825	1234
Salaires et traitements			59721	44000
Charges sociales			27007	20209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294	294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	6
Total des charges d’exploitation (II) 			471120	469282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41469	17219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10404	5303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10404	5303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10404	-3784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31066	13436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4660		2015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512590		488020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486184		476599	
BENEFICE OU PERTE	26406		11421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8862		
Total Immobilisations corporelles		3876		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12739		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8724			8724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3583	294		3876
AMORTISSEMENTS Total Général	12306	294		12600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70000	25000	50000	45000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70000	25000	50000	45000
TOTAL GENERAL	70000	25000	50000	45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices	4340	4340		
T. V. A.	83994	83994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320	320		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	88754	88754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	787887	787887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1367	1367		
Personnel et comptes rattachés	12011	12011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14696	14696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	586	586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4017	4017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137753	137753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958317	958317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	481607		67995	
Location, charges locatives et de copropriété	2760		2760	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1515		1545	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14218		16049	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	500100		88348	
Taxe professionnelle			499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	825		735	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	825		1234	
Montant de la TVA. collectée	46368		45173	
Total TVA. déductible sur biens et services	103311		15186	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1