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BILAN SA CASSIS DISTRIBUTION 2021 Siren 328873948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160553	160553		
Constructions	668878	356563	312315	354360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330259	271757	58502	63736
Autres immobilisations corporelles	542939	487154	55785	56143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				300
Créances rattachées à des participations				211367
Autres titres immobilisés	14821		14821	11621
Prêts				
Autres immobilisations financières	13408		13408	10528
TOTAL (I)	1776593	1276027	500566	753790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235165		235165	240769
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8993		8993	5239
Autres créances	87083		87083	111160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383353		383353	118960
Charges constatées d’avance	3804		3804	3395
TOTAL (II)	718397		718397	479523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2494991	1276027	1218964	1233313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-516276		-344737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52292		-171539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-526644		-474353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1200000		1052000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1200000		1052000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142280		192113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3891		3891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273547		306313	
Dettes fiscales et sociales	125891		153350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545608		655666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218964		1233313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453361		513386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4923462		4923462	4688091
Production vendue biens				
Production vendue services	287		287	1457
Chiffres d’affaires nets	4923749		4923749	4689548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12080	152080
Autres produits			11	104
Total des produits d’exploitation (I)			4935839	4841732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3240287	3193290
Variation de stock (marchandises)			5603	-1049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5032	5132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			797936	823915
Impôts, taxes et versements assimilés			39220	43630
Salaires et traitements			463984	538950
Charges sociales			203433	234387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65731	66422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156000	107000
Autres charges			476	1253
Total des charges d’exploitation (II) 			4977702	5012930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41863	-171198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1455	2521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1455	2521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			866	944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			866	944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			589	1577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41274	-169621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15184		1918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15184		1918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11017		-1918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4941461		4844254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4993752		5015793	
BENEFICE OU PERTE	-52292		-171539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3014		3014	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4080		4080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	468		463	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		1706327		18094
Total Immobilisations financières		233816		6080
Total Général		1985877		24174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21792	1702629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		211667		28230
Total Général		211667	21792	1776593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1232087	65731	21792	1276027
AMORTISSEMENTS Total Général	1232087	65731	21792	1276027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1052000	156000	8000	1200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1052000	156000	8000	1200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156000	8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		-3	3	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13408	13408		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8993	8993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82	82		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74188	74188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12813	12813		
Charges constatées d’avance	3804	3804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113287	113284	3	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142280	50033	92247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273547	273547		
Personnel et comptes rattachés	37098	37098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62621	62621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1789	1789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24383	24383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3891	3891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545608	453361	92247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	620		2221	
Location, charges locatives et de copropriété	97060		68504	
Personnel extérieur à l’entreprise	170416		188484	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37072		37681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-1772		-1964	
Autres comptes	494540		528988	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	797936		823915	
Taxe professionnelle	12982		16020	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26238		27610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39220		43630	
Montant de la TVA. collectée	455921		432822	
Total TVA. déductible sur biens et services	431242		463673	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14