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BILAN SA CASSIS DISTRIBUTION 2019 Siren 328873948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160553	160553		
Constructions	668878	272473	396405	7654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271368	253155	18213	22504
Autres immobilisations corporelles	551815	479484	72331	49366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations	208902		208902	206180
Autres titres immobilisés	13221		13221	28203
Prêts				
Autres immobilisations financières	11886		11886	14402
TOTAL (I)	1932658	1165665	766993	374344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239720		239720	242400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7583		7583	5445
Autres créances	87314		87314	62434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312654		312654	600310
Charges constatées d’avance	2269		2269	3003
TOTAL (II)	649539		649539	913592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2582198	1165665	1416532	1287936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7834		113672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-336903		-121506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-302814		34089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1093000		830000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1093000		830000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3891		3891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230538		260600	
Dettes fiscales et sociales	150171		159357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626346		423847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1416532		1287936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434233		423847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4081301		4081301	4784817
Production vendue biens				
Production vendue services	1835		1835	1609
Chiffres d’affaires nets	4083136		4083136	4786426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1025	
Autres produits			50	684
Total des produits d’exploitation (I)			4084211	4787110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2516608	2912840
Variation de stock (marchandises)			2680	8478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2547	5979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			722831	740783
Impôts, taxes et versements assimilés			40532	44198
Salaires et traitements			606684	585382
Charges sociales			265460	234040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37924	18031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			263000	348000
Autres charges			594	572
Total des charges d’exploitation (II) 			4458862	4898303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-374650	-111193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2723	3225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2723	3225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296	45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2427	3180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-372224	-108013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34021			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35321		-13494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4122255		4790336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4459158		4911842	
BENEFICE OU PERTE	-336903		-121506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7860		10963	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	458		456	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		1306549		445349
Total Immobilisations financières		249085		6472
Total Général		1601368		451821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99283	1652615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21248		234309
Total Général		21248	99283	1932658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227025	37924	99283	1165665
AMORTISSEMENTS Total Général	1227025	37924	99283	1165665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1093000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	830000	263000		1093000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	830000	263000		1093000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	208902		208902	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11886	11886		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7583	7583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136	136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7096	7096		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72321	72321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3013	3013		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4747	4747		
Charges constatées d’avance	2269	2269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317954	109052	208902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241747	49634	192113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230538	230538		
Personnel et comptes rattachés	41013	41013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84390	84390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	624	624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24144	24144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3891	3891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626346	434233	192113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5831		220	
Location, charges locatives et de copropriété	61934		70587	
Personnel extérieur à l’entreprise	81441		36640	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35708		39601	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-1730		-1377	
Autres comptes	539646		595113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	722831		740783	
Taxe professionnelle	17444		19504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23088		24694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40532		44198	
Montant de la TVA. collectée	376904		443102	
Total TVA. déductible sur biens et services	444421		410	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17