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BILAN SA CASSIS DISTRIBUTION 2018 Siren 328873948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160553	160553		720
Constructions	258687	251033	7654	9189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370651	348147	22504	24869
Autres immobilisations corporelles	516657	467291	49366	40749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations	206180		206180	203193
Autres titres immobilisés	28203		28203	28203
Prêts				
Autres immobilisations financières	14402		14402	14402
TOTAL (I)	1601368	1227025	374344	367359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	242400		242400	250878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5445		5445	5111
Autres créances	62434		62434	39032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600310		600310	518057
Charges constatées d’avance	3003		3003	2228
TOTAL (II)	913592		913592	815306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2514961	1227025	1287936	1182665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113672		109503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121506		108119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34089		259546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	830000		482000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	830000		482000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3891		4539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260600		259313	
Dettes fiscales et sociales	159357		177267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423847		441119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287936		1182665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423847		441119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4784817		4784817	4838996
Production vendue biens				
Production vendue services	1609		1609	4617
Chiffres d’affaires nets	4786426		4786426	4843613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			684	
Total des produits d’exploitation (I)			4787110	4843613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2912840	2985776
Variation de stock (marchandises)			8478	-716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5979	2513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740783	758711
Impôts, taxes et versements assimilés			44198	45252
Salaires et traitements			585382	569771
Charges sociales			234040	239599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18031	35682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			348000	75000
Autres charges			572	527
Total des charges d’exploitation (II) 			4898303	4712115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111193	131498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3225	3206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3225	3206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3180	3115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108013	134613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13494		-191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13494		-191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13494		711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4790336		4847339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4911842		4739219	
BENEFICE OU PERTE	-121506		108119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10963		12018	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	456		450	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		1326435		22028
Total Immobilisations financières		246098		2987
Total Général		1618267		25015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41914	1306549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				249085
Total Général			41914	1601368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1250908	18031	41914	1227025
AMORTISSEMENTS Total Général	1250908	18031	41914	1227025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				830000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	482000	348000		830000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	482000	348000		830000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		348000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	206180		206180	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14402	14402		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5445	5445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5082	5082		
Impôts sur les bénéfices	47709	47709		
T. V. A.	9022	9022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	622	622		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3003	3003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291464	85284	206180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260600	260600		
Personnel et comptes rattachés	51175	51175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81571	81571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370	370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26241	26241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3891	3891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423847	423847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	220		1041	
Location, charges locatives et de copropriété	70587		72271	
Personnel extérieur à l’entreprise	36640		59691	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39601		34287	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	593736		591421	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	740783		758711	
Taxe professionnelle	19504		20265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24694		24987	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44198		45252	
Montant de la TVA. collectée	443102		446803	
Total TVA. déductible sur biens et services	410287		413127	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16