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BILAN SA CASSIS DISTRIBUTION 2016 Siren 328873948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160553	155381	5172	9624
Constructions	258687	242709	15978	16172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357294	338074	19219	8898
Autres immobilisations corporelles	526221	479062	47159	72841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28203		28203	28203
Prêts				
Autres immobilisations financières	14402		14402	14402
TOTAL (I)	1391095	1215226	175869	195875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250162		250162	235047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5222		5222	9097
Autres créances	8899		8899	23884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703339		703339	569421
Charges constatées d’avance	2453		2453	2444
TOTAL (II)	970074		970074	839893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2361170	1215226	1145943	1035768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	117122		102581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110503		82541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269549		227046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	407000		314000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	407000		314000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1536		1208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267040		283741	
Dettes fiscales et sociales	200818		209774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469394		494723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145943		1035768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469394		494723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4965783		4965783	4966391
Production vendue biens				
Production vendue services	2927		2927	14417
Chiffres d’affaires nets	4968709		4968709	4980808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4968709	4980808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3077934	3064250
Variation de stock (marchandises)			-15115	6132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3301	-1620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717024	748717
Impôts, taxes et versements assimilés			46027	48217
Salaires et traitements			598900	596737
Charges sociales			273271	284477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42706	55855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93000	90000
Autres charges			-269	442
Total des charges d’exploitation (II) 			4836780	4893206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131929	87602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-391
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	-391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33	760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24	-1152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131906	86450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1616		374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1616		374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11041		-374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32444		3535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4981376		4980417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4870873		4897875	
BENEFICE OU PERTE	110503		82541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11652		11652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		1280057		22699
Total Immobilisations financières		42605		
Total Général		1368396		22699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1302756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42605
Total Général				1391095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1172521	42706		1215226
AMORTISSEMENTS Total Général	1172521	42706		1215226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				407000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	314000	93000		407000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	314000	93000		407000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14402	14402		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1392			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1473			
Charges constatées d’avance	2453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30976	30976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267040	267040		
Personnel et comptes rattachés	49816	49816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86939	86939		
Impôts sur les bénéfices	3828	3828		
T.V.A.	4304	4304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55931	55931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1536	1536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469394	469394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1041		1803	
Location, charges locatives et de copropriété	70743		70595	
Personnel extérieur à l’entreprise	52054		72796	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31360		31990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			4257	
Autres comptes	561827		567277	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	717024		748717	
Taxe professionnelle	21265		21380	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24762		26837	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46027		48217	
Montant de la TVA. collectée	455568		460990	
Total TVA. déductible sur biens et services	383807		416609	
Effectif moyen du personnel	16		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		17