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BILAN SA CASSIS DISTRIBUTION 2015 Siren 328873948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160553	150929	9624	14076
Constructions	251430	235258	16172	23086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341852	332953	8898	16787
Autres immobilisations corporelles	526221	453380	72841	87974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28203		28203	28203
Prêts				
Autres immobilisations financières	14402		14402	14235
TOTAL (I)	1368396	1172521	195875	230095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235047		235047	241179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9097		9097	17822
Autres créances	23884		23884	39159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569421		569421	349131
Charges constatées d’avance	2444		2444	
TOTAL (II)	839893		839893	647291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2208289	1172521	1035768	877387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102581		94966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82541		7615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227046		144505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	314000		224000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	314000		224000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			35413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1208		1208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283741		277851	
Dettes fiscales et sociales	209774		194410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494723		508882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035768		877387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494723		508882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4966391		4966391	5019001
Production vendue biens				
Production vendue services	14417		14417	-290
Chiffres d’affaires nets	4980808		4980808	5018711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12566
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4980808	5031277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3064250	3147297
Variation de stock (marchandises)			6132	-12548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1620	1937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			748717	732049
Impôts, taxes et versements assimilés			48217	50864
Salaires et traitements			596737	639292
Charges sociales			284477	312611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55855	110561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	20000
Autres charges			442	8995
Total des charges d’exploitation (II) 			4893206	5011059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87602	20218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-391	-686
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-391	-658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			760	2785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760	2785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1152	-3443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86450	16775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374		3120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374		9300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-374		-9160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4980417		5030759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4897875		5023144	
BENEFICE OU PERTE	82541		7615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11652		24976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12566	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		1258589		21468
Total Immobilisations financières		42438		167
Total Général		1346761		21635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1280057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42605
Total Général				1368396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1116666	55855		1172521
AMORTISSEMENTS Total Général	1116666	55855		1172521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				314000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	224000	90000		314000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	224000	90000		314000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14402	14402		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19732			
T. V. A.	3179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	973			
Charges constatées d’avance	2444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49827	49827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283741	283741		
Personnel et comptes rattachés	50179	50179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104747	104747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27477	27477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27370	27370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1208	1208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494723	494723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1803		4446	
Location, charges locatives et de copropriété	70595		49897	
Personnel extérieur à l’entreprise	72796		45146	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31990		31810	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4257			
Autres comptes	567277		600749	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	748717		732049	
Taxe professionnelle	21380		21140	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26837		29724	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48217		50864	
Montant de la TVA. collectée	460990		463054	
Total TVA. déductible sur biens et services	416609		422811	
Effectif moyen du personnel	17		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	17		18