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BILAN PATISSERIE DE CHOISY 2016 Siren 328898135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257417	224705	32713	46085
Autres immobilisations corporelles	131518	49705	81813	92251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9930		9930	9936
TOTAL (I)	398865	274410	124455	148273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144464	9132	135332	143820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23132		23132	24263
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76939		76939	80208
Autres créances	49838		49838	103570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403829		403829	407614
Charges constatées d’avance	5390		5390	4773
TOTAL (II)	703593	9132	694461	764247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102458	283542	818916	912520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9665		9665	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9601		9601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123792		123792	
Report à nouveau	225452		266597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1905		-41145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466415		464510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9234		10359	
TOTAL (III)	9234		10359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59492		74927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122786		122786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92457		141180	
Dettes fiscales et sociales	67430		97316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1102		1442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343267		437651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	818916		912520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5171		5171	7371
Production vendue biens	976333		976333	892298
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	981504		981504	899669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11837	9053
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			993357	908722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1268	1440
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290409	300230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1965	-37311
Autres achats et charges externes			186076	198353
Impôts, taxes et versements assimilés			9677	16171
Salaires et traitements			355987	345349
Charges sociales			94959	90778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26867	23585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9132	1479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9234	10359
Autres charges			14	219
Total des charges d’exploitation (II) 			985587	950652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7770	-41930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1614	672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1614	672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1614	-672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6156	-42601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1072		2175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1072		2175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3871		291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1453			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5324		291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4251		1885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	994430		910897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	992525		952042	
BENEFICE OU PERTE	1905		-41145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3731		6397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		390946		
Total Immobilisations financières		9936		
Total Général		400883		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9930
Total Général				398865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252610	26867	5067	274410
AMORTISSEMENTS Total Général	252610	28867	5067	276410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9234
Total Provisions pour risques et charges	10359	9234	10359	9234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1479	9132	1479	9132
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1479	9132	1479	9132
TOTAL GENERAL	11838	18366	11838	18366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	142097	132167	9930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	122786	122786		
Fournisseurs et comptes rattachés	92457	92457		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1102	1102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343267	343267	15768	43724
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel