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BILAN NEPHROCARE OCCITANIE 2020 Siren 328887278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	118635	118635		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3679116	2621814	1057301	880532
Autres immobilisations corporelles	3733261	3368820	364441	442613
Immobilisations en cours	9600		9600	9600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	308		308	308
Prêts				
Autres immobilisations financières	312845		312845	312434
TOTAL (I)	7853766	6109270	1744496	1645486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137088		137088	117881
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1136682		1136682	1082783
Autres créances	61612		61612	78860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242		242	14
Charges constatées d’avance	144369		144369	137043
TOTAL (II)	1479995		1479995	1416581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9333762	6109270	3224491	3062067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436673		570156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342839		266516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863112		920273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	346182		364738	
TOTAL (III)	346182		364738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62		244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242148		129583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14867		14867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824946		882503	
Dettes fiscales et sociales	931626		724767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1544		25087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2015196		1777055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3224491		3062066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8323735		8323735	8490191
Chiffres d’affaires nets	8323735		8323735	8490191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			458281	45117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51108	26256
Autres produits			107725	109672
Total des produits d’exploitation (I)			8940850	8671238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2011	889
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1346774	1368566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19208	-8581
Autres achats et charges externes			2312002	2321102
Impôts, taxes et versements assimilés			590629	549550
Salaires et traitements			2675690	2516464
Charges sociales			1166289	1115693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319498	334335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31853
Autres charges			29	3
Total des charges d’exploitation (II) 			8393716	8229877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547133	441361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74298	53345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			731	658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			731	658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				52
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			731	605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547865	441966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11574		422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44952			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56526		422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51314		2051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51314		2051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5212		-1629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74298		53345	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135940		120476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8998108		8672319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8655268		8405803	
BENEFICE OU PERTE	342839		266516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118635		
Total Immobilisations corporelles		7120530		464333
Total Immobilisations financières		312742		412
Total Général		7551907		464745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118635
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162885	7421977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				313154
Total Général			162885	7853767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118635			118635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5787785	319498	116648	5990635
AMORTISSEMENTS Total Général	5906421	319498	116648	6109270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				346183
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	364739		18556	346183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	364739		18556	346183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	312846		312846	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1136682	1136682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1804	1804		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135	135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3456	3456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56217	56217		
Charges constatées d’avance	144369	144369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1655509	1342664	312846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	824947	824947		
Personnel et comptes rattachés	428490	428490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417771	417771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6329	6329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79036	79036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242149	242149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1545	1545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2000329	2000329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	68