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BILAN NEPHROCARE OCCITANIE 2019 Siren 328887278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	118635	118635		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3425767	2545235	880532	889681
Autres immobilisations corporelles	3685163	3242550	442613	469211
Immobilisations en cours	9600		9600	9600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	308		308	308
Prêts				
Autres immobilisations financières	312434		312434	309668
TOTAL (I)	7551907	5906421	1645486	1678468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117881		117881	109300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2536
Clients et comptes rattachés	1082783		1082783	1024284
Autres créances	78860		78860	78536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14		14	40
Charges constatées d’avance	137043		137043	137713
TOTAL (II)	1416581		1416581	1352408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8968488	5906421	3062067	3030876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570157		468156	
Report à nouveau			42161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266516		509840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920273		1103757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	364739		332886	
TOTAL (III)	364739		332886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245		2525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129584		82999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14868		14868	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	882504		748432	
Dettes fiscales et sociales	724768		706728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25088		38682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1777055		1594234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3062067		3030876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1777055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8490192		8490192	8485666
Chiffres d’affaires nets	8490192		8490192	8485666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45117	22016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26257	58485
Autres produits			109673	132862
Total des produits d’exploitation (I)			8671238	8699029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			890	811
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1368566	1342523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8581	4987
Autres achats et charges externes			2321102	2192698
Impôts, taxes et versements assimilés			549550	553380
Salaires et traitements			2516465	2408637
Charges sociales			1115693	1043271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334335	322218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31853	27377
Autres charges			4	1385
Total des charges d’exploitation (II) 			8229877	7897286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441361	801743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			658	871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			658	871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			605	178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441967	801921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	422			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2052		168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1629		-168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53345		86064	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120476		205849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8672319		8699900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8405803		8190060	
BENEFICE OU PERTE	266516		509840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26257			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118635		
Total Immobilisations corporelles		6821942		298588
Total Immobilisations financières		309976		2766
Total Général		7250553		301354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7120530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312742
Total Général				7551907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118635			118635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5453450	334335		5787785
AMORTISSEMENTS Total Général	5572085	334335		5906421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				384739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	332886	31853		384739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	332886	31853		384739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31853		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	312434		312434	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1082783	1082783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2846	2846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8821	8821		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13	13		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2242	2242		
Divers				
Groupe et associés	51312	51312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13627	13627		
Charges constatées d’avance	137043	137043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1611120	1298686	312434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	882504	882504		
Personnel et comptes rattachés	385047	385047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249755	249755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5888	5888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84078	84078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129584	129584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25088	25088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1762187	1762187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	68