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BILAN NEPHROCARE OCCITANIE 2018 Siren 328887278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	118635	118635		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3244746	2355065	889681	838059
Autres immobilisations corporelles	3567595	3098384	469211	527130
Immobilisations en cours	9600		9600	9600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	308		308	308
Prêts				
Autres immobilisations financières	309668		309668	305136
TOTAL (I)	7250553	5572085	1678468	1680233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109300		109300	114286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2536		2536	
Clients et comptes rattachés	1024284		1024284	937478
Autres créances	78536		78536	85797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40		40	31
Charges constatées d’avance	137713		137713	139146
TOTAL (II)	1352408		1352408	1276738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8602961	5572085	3030876	2956972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468156		336007	
Report à nouveau	42161		61842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509840		612467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1103757		1093917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	332886		305509	
TOTAL (III)	332886		305509	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2525		3861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82999		108718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14868		9019	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748432		604402	
Dettes fiscales et sociales	706728		805874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38682		25672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1594234		1557546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3030876		2956972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8485666		8485666	8091259
Chiffres d’affaires nets	8485666		8485666	8091259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22016	17500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58485	81640
Autres produits			132862	99636
Total des produits d’exploitation (I)			8699029	8290035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			811	1803
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1342523	1364901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4987	18183
Autres achats et charges externes			2192698	1651654
Impôts, taxes et versements assimilés			553380	521777
Salaires et traitements			2408637	2347624
Charges sociales			1043271	1000534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322218	324699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27377	82467
Autres charges			1385	18244
Total des charges d’exploitation (II) 			7897286	7337671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			801743	952364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			871	3534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			871	3534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			693	581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			693	581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178	2952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801921	955317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168		5188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168		5188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168		-5188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86064		96795	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205849		240867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8699900		8293569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8190060		7681101	
BENEFICE OU PERTE	509840		612467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118635		
Total Immobilisations corporelles		6549878		315921
Total Immobilisations financières		305444		4532
Total Général		6973958		320453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43857	6821942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				309976
Total Général			43857	7250553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118635			118635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5175089	322218	43857	5453450
AMORTISSEMENTS Total Général	5293724	322218	43857	5572085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				332886
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	305509	27377		332886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5785		5785	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5785		5785	
TOTAL GENERAL	311293	27377	5785	332886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27377	5785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	309668		309668	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1024284	1024284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8904	8904		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	494	494		
Divers				
Groupe et associés	54052	54052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13586	13586		
Charges constatées d’avance	137713	137713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1550200	1240532	309668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2525	2525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	748432	748432		
Personnel et comptes rattachés	365803	365803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224462	224462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6570	6570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109893	109893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82999	82999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38682	38682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1579366	1579366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	63