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BILAN MOOREA 2023 Siren 328835012
ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7374 0 7374 7374
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1434501 0 1434501 1434501
Constructions 12839580 5384112 7455468 8160590
Installations techniques, matériel et outillage industriels 111542 72778 38763 40404
Autres immobilisations corporelles 739459 469072 270387 254365
Immobilisations en cours 48294 0 48294 16000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11501171 122410 11378761 3908592
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6163 0 6163 6163
Prêts
Autres immobilisations financières 11419 0 11419 10495
TOTAL (I) 26699503 6048372 20651130 13838484
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 845467 53537 791930 453995
Autres créances 2753628 0 2753628 2433095
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 98094 0 98094 125360
Charges constatées d’avance 4195 0 4195 12600
TOTAL (II) 3701384 53537 3647847 3025051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 30400887 6101909 24298978 16863535
PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Capital social ou individuel 280784 179152
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11279598 3826595
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15938 15938
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2929473 3379875
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 338876 -450402
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 927722 927722
TOTAL (I) 15772390 7878879
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 742320 781390
TOTAL (III) 742320 781390
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3185825 3839422
Emprunts et dettes financières divers (4) 3782477 3661785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 368672 147674
Dettes fiscales et sociales 405092 496705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 42201 57681
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7784267 8203266
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 24298978 16863535
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5186967 5024011
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 35735 730
Dont emprunts participatifs 3782477
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4187511 0 4187511 3751250
Chiffres d’affaires nets 4187511 0 4187511 3751250
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20783 66616
Autres produits 0 166
Total des produits d’exploitation (I) 4208294 3818032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1715451 1641540
Impôts, taxes et versements assimilés 103595 220208
Salaires et traitements 652506 620227
Charges sociales 225778 221295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 761158 1890800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17238 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4961 3485
Total des charges d’exploitation (II) 3480687 4597555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 727607 -779523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 0 16
Produits financiers de participations 60000 60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 26740 16410
Reprises sur provisions et transferts de charges 230 350177
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 86970 426587
Dotations financières sur amortissements et provisions 84697 69
Intérêts et charges assimilées 230295 133391
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 314992 133460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -228023 293127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 499584 -486412
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19172 411926
Reprises sur provisions et transferts de charges 39069 350569
Total des produits exceptionnels (VII) 58241 762496
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1548 2753
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 229964 629516
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 231511 632269
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -173270 130227
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -12562 94217
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4353505 5007115
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4014629 5457517
BENEFICE OU PERTE 338876 -450402
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7374 0 0
Total Immobilisations corporelles 15070664 0 110711
Total Immobilisations financières 3963194 0 7555559
Total Général 19041232 0 7666271
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 0 0 7374
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 0 8000 15173375
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 0 0 11518753
Total Général 0 8000 26699503
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5164805 761158 0 5925962
AMORTISSEMENTS Total Général 5164805 761158 0 5925962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 742320
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 781390 0 39069 742320
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 781390 0 39069 742320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 0 0 39069 0
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11419 0 11419
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 845467 845467 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2753628 2753628 0
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4195 4195 0
TOTAL ETAT DES CREANCES 3614709 3603290 11419
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 35735 35735 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3150090 552790 1787544 809756
Emprunts et dettes financières divers 428793 428793 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 368672 368672 0 0
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 404925 404925 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 42201 42201 0 0
Groupe et associés 1100588 1100588 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2253263 2253263 0 0
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7784267 5186967 1787544 809756
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 688602
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Effectif moyen du personnel