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BILAN MOOREA 2022 Siren 328835012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7374	0	7374	7374
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	32929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1434501	0	1434501	1499731
Constructions	12837780	4677190	8160590	9666635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103622	63218	40404	22242
Autres immobilisations corporelles	678761	424397	254365	539434
Immobilisations en cours	16000	0	16000	147063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3946535	37943	3908592	2134440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6163	0	6163	6163
Prêts				
Autres immobilisations financières	10495	0	10495	9988
TOTAL (I)	19041232	5202748	13838484	14065999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490294	36299	453995	455344
Autres créances	2433095	0	2433095	1572023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125360	0	125360	468525
Charges constatées d’avance	12600	0	12600	27431
TOTAL (II)	3061349	36299	3025051	2523324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22102581	5239046	16863535	16589323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	179152		159376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3826595		2406427	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15938		15938	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3379875		2836349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-450402		543526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	927722		927722	
TOTAL (I)	7878879		6889337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		311500	
Provisions pour charges	781390		820459	
TOTAL (III)	781390		1131959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3839422		4377226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3661785		3355180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147674		276783	
Dettes fiscales et sociales	496705		367121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57681		176335	
Autres dettes	0		75	
Produits constatés d’avance (2)	0		15307	
TOTAL (IV)	8203266		8568027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16863535		16589323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5024011		5036486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	730		1090	
Dont emprunts participatifs	3661785			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3751250	0	3751250	4082490
Chiffres d’affaires nets	3751250	0	3751250	4082490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66616	33270
Autres produits			166	1483
Total des produits d’exploitation (I)			3818032	4117244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1641540	1288120
Impôts, taxes et versements assimilés			220208	329700
Salaires et traitements			620227	633291
Charges sociales			221295	229043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1890800	819333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3485	30031
Total des charges d’exploitation (II) 			4597555	3329519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-779523	787725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16	16
Produits financiers de participations			60000	40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16410	17100
Reprises sur provisions et transferts de charges			350177	32720
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426587	89820
Dotations financières sur amortissements et provisions			69	285
Intérêts et charges assimilées			133391	109981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133460	110268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293127	-20446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-486412	767264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	411926		65500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350569		39069	
Total des produits exceptionnels (VII)	762496		104569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2753		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	629516		27824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		111476	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	632269		139300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130227		-34731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94217		189007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5007115		4311634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5457517		3768107	
BENEFICE OU PERTE	-450402		543526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40303	0	0
Total Immobilisations corporelles		19165650	0	140177
Total Immobilisations financières		2538643	0	1440451
Total Général		21744596	0	1580628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	32929	7374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	4235163	15070664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	15900	3963194
Total Général		0	4283992	19041232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7290546	1890800	4016541	5164805
AMORTISSEMENTS Total Général	7290546	1890800	4016541	5164805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				927722
Total Provisions réglementées	927722	0	0	927722
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	927722	0	0	927722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10495	0	10495	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490294	490294	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2433095	2433095	0	
Charges constatées d’avance	12600	12600	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2946484	2935989	10495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	730	730	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3838692	659437	1886523	1292732
Emprunts et dettes financières divers	428793	428793	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	147674	147674	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496537	496537	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57681	57681	0	0
Groupe et associés	3233160	3233160	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8203266	5024011	1886523	1292732
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93080	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	630524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel