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BILAN MOOREA 2021 Siren 328835012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7374		7374	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32929		32929	32929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1499731		1499731	1499731
Constructions	15832394	6165759	9666635	9532912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80481	58239	22242	1505
Autres immobilisations corporelles	1605982	1066548	539434	541734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	147063		147063	420610
Participations évaluées - mise en équivalence	2522491	388051	2134440	2100412
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6163		6163	6163
Prêts				
Autres immobilisations financières	9988		9988	9843
TOTAL (I)	21744596	7678597	14065999	14152841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	491643	36299	455344	298669
Autres créances	1572023		1572023	1516094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468525		468525	138038
Charges constatées d’avance	27431		27431	29137
TOTAL (II)	2559622	36299	2523324	1981937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24304219	7714895	16589323	16134778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	159376		159376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2406427		2406427	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15938		15938	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2836349		2442842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543526		393506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	927722		827746	
TOTAL (I)	6889337		6245835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	311500		300000	
Provisions pour charges	820459		859529	
TOTAL (III)	1131959		1159529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4377226		4538210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3355180		3527349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276783		302202	
Dettes fiscales et sociales	367121		283116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176335		63493	
Autres dettes	75			
Produits constatés d’avance (2)	15307		15044	
TOTAL (IV)	8568027		8729415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16589323		16134778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4082490		4082490	3738420
Chiffres d’affaires nets	4082490		4082490	3738420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33270	32779
Autres produits			1483	577
Total des produits d’exploitation (I)			4117244	3771775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1288120	1128098
Impôts, taxes et versements assimilés			329700	356100
Salaires et traitements			633291	630011
Charges sociales			229043	224766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			819333	787996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30031	1370
Total des charges d’exploitation (II) 			3329519	3128340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			787725	643435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16	28
Produits financiers de participations			40000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17100	16005
Reprises sur provisions et transferts de charges			32720	102110
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89820	138115
Dotations financières sur amortissements et provisions			285	4969
Intérêts et charges assimilées			109981	95409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110268	100378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20446	37737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			767264	681144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39069		39069	
Total des produits exceptionnels (VII)	104569		39069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111476		199952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139300		199952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34731		-160883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189007		126755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4311634		3948960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3768107		3555454	
BENEFICE OU PERTE	543526		393506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5651	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39929		374
Total Immobilisations corporelles		18478983		1144472
Total Immobilisations financières		2536905		3645
Total Général		21055817		1148491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			457805	19165650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1907	2538643
Total Général			459712	21744596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				927722
Total Provisions réglementées	827746	99976		927722
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				820459
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				311500
Total Provisions pour risques et charges	1159529	11500	39069	1131959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1987275	111476	39069	2059681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		111476	39069	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9988			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	491643	491643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1572023	1572023		
Charges constatées d’avance	27431	27431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2101085	2091097	9988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1090	1090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4376136	844595	2440356	1091186
Emprunts et dettes financières divers	443856	443856		
Fournisseurs et comptes rattachés	276783	276783		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366953	366953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176335	176335		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2911566	2911566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15307	15307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8568027	5036486	2440356	1091186
Emprunts souscrits en cours d’exercice	412551			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	572632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel