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BILAN MOOREA 2020 Siren 328835012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000		7000	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32929		32929	32929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1499731		1499731	1499731
Constructions	14975472	5442560	9532912	10197131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56999	55494	1505	4468
Autres immobilisations corporelles	1526171	984436	541734	461180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	420610		420610	20257
Participations évaluées - mise en équivalence	2520898	420486	2100412	1992571
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6163		6163	6163
Prêts				
Autres immobilisations financières	9843		9843	9476
TOTAL (I)	21055817	6902976	14152841	14230907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364989	66320	298669	440521
Autres créances	1516094		1516094	1346372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138038		138038	2198
Charges constatées d’avance	29137		29137	32856
TOTAL (II)	2048257	66320	1981937	1821947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23104074	6969296	16134778	16052854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	159376		159376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2406427		2406427	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15938		15938	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2442842		2861454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393506		-418612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	827746		627794	
TOTAL (I)	6245835		5652376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges	859529		898598	
TOTAL (III)	1159529		1198598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4538210		4570033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3527349		3816905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302202		402615	
Dettes fiscales et sociales	283116		310396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63493		86904	
Autres dettes			279	
Produits constatés d’avance (2)	15044		14746	
TOTAL (IV)	8729415		9201879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16134778		16052854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3738420		3738420	3848708
Chiffres d’affaires nets	3738420		3738420	3848708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32779	1626
Autres produits			577	3
Total des produits d’exploitation (I)			3771775	3850337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1128098	1441709
Impôts, taxes et versements assimilés			356100	361793
Salaires et traitements			630011	584353
Charges sociales			224766	213594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			787996	712783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1370	406
Total des charges d’exploitation (II) 			3128340	3314808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643435	535529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			28	19
Produits financiers de participations			20000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16005	13839
Reprises sur provisions et transferts de charges			102110	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138115	13839
Dotations financières sur amortissements et provisions			4969	517627
Intérêts et charges assimilées			95409	136260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100378	653887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37737	-640048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			681144	-104538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	39069		39069	
Total des produits exceptionnels (VII)	39069		39069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199952		199952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199952		199952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160883		-160883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126755		153191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3948960		3903245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3555454		4321857	
BENEFICE OU PERTE	393506		-418612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5651		13562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39929		
Total Immobilisations corporelles		17877261		601722
Total Immobilisations financières		2525838		11067
Total Général		20443028		612789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18478983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2536905
Total Général				21055817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5694494	787996		6482490
AMORTISSEMENTS Total Général	5694494	787996		6482490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				827746
Total Provisions réglementées	627794	199952		827746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	627794	199952		827746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		199952		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9843		9843	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	364989	364989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1516094	1516094		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29137	29137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1920062	1910219	9843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1103	1103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4537107	703323	2302040	1531745
Emprunts et dettes financières divers	422774	422774		
Fournisseurs et comptes rattachés	302202	302202		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282948	282948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63493	63493		
Groupe et associés	1166653	1166653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1938090	1938090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15044	15044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8729415	4895630	2302040	1531745
Emprunts souscrits en cours d’exercice	556449			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel