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BILAN MOOREA 2018 Siren 328835012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000		7000	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32929		32929	32929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1499731		1499731	1499731
Constructions	13158389	4101775	9056614	9678532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56999	49569	7430	10393
Autres immobilisations corporelles	1331018	830368	500650	174555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	515236		515236	38214
Participations évaluées - mise en équivalence	2510198		2510198	2754147
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6163		6163	6163
Prêts				
Autres immobilisations financières	9276		9276	9154
TOTAL (I)	19126940	4981711	14145229	14210818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	422555	66873	355682	306958
Autres créances	1273612		1273612	879178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12916		12916	209991
Charges constatées d’avance	30891		30891	39151
TOTAL (II)	1739973	66873	1673100	1435277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20866913	5048584	15818329	15646096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	159376		159376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2406427		2403315	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15938		15938	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2725732		2415220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135722		310512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	427842		227890	
TOTAL (I)	5871036		5532251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		150000	
Provisions pour charges	937668		976737	
TOTAL (III)	1237668		1126737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4182628		4324628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3769482		3568308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337593		596554	
Dettes fiscales et sociales	262677		341412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142567		40178	
Autres dettes	299		4683	
Produits constatés d’avance (2)	14378		111345	
TOTAL (IV)	8709625		8987108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15818329		15646096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3815654		3815654	3888455
Chiffres d’affaires nets	3815654		3815654	3888455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22286	64081
Autres produits			9	105
Total des produits d’exploitation (I)			3837949	3952641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1386613	1391232
Impôts, taxes et versements assimilés			339648	357904
Salaires et traitements			559577	581980
Charges sociales			202073	209407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			675201	707152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3565	26
Total des charges d’exploitation (II) 			3166677	3247700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			671272	704941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			103	103
Produits financiers de participations				113481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				25
Autres intérêts et produits assimilés			12735	10071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12735	123577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142140	164666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142140	164666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129405	-41088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541764	663750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39069		39069	
Total des produits exceptionnels (VII)	51569		39069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	349952		199952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349952		199952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298383		-160883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107660		192355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3902254		4115288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3766532		3804776	
BENEFICE OU PERTE	135722		310512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13638		45865	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39929		
Total Immobilisations corporelles		15750996		857002
Total Immobilisations financières		2769465		122
Total Général		18560390		857124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46625	16561373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			243949	2525638
Total Général			290574	19126940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4349572	675201	43061	4981711
AMORTISSEMENTS Total Général	4349572	675201	43061	4981711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				427842
Total Provisions réglementées	227890	199952		427842
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	227890	199952		427842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		199952		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9276		9276	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	422555	422555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1273611	1273611		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30891	30891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1736333	1727057	9276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92342	92342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4090287	946380	1895135	1248772
Emprunts et dettes financières divers	406449			406448
Fournisseurs et comptes rattachés	337593	337593		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262509	262509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142567	142567		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3363500	3363500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14378	14378		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8709625	5159269	1895135	1655220
Emprunts souscrits en cours d’exercice	764043			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	952964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel