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BILAN MOOREA 2017 Siren 328835012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000		7000	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32928		32928	60800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1499731		1499731	1471731
Constructions	13158388	3479856	9678532	9998330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56998	46606	10392	257
Autres immobilisations corporelles	997663	823108	174554	229369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	38214		38214	31714
Participations évaluées - mise en équivalence	2754147		2754147	2754549
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6163		6163	6163
Prêts				
Autres immobilisations financières	9154		9154	10897
TOTAL (I)	18560389	4349571	14210818	14570809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376594	69636	306958	669871
Autres créances	879177		879177	515827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209990		209990	390954
Charges constatées d’avance	39150		39150	32899
TOTAL (II)	1504913	69636	1435277	1609552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20065303	4419207	15646095	16180361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	159376		169952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2403314		2816076	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15937		9800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2415220		2309867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310512		111490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	227890		27938	
TOTAL (I)	5532250		5445123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges	976737		1015806	
TOTAL (III)	1126737		1165806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4324627		4608170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3568307		3377141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596553		701887	
Dettes fiscales et sociales	341412		704483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40177		66445	
Autres dettes	4683		853	
Produits constatés d’avance (2)	111345		110450	
TOTAL (IV)	8987107		9569430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15646095		16180361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3888455		3888455	3286589
Chiffres d’affaires nets	3888455		3888455	3286589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64081	44014
Autres produits			105	3
Total des produits d’exploitation (I)			3952641	3330606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1391232	1381600
Impôts, taxes et versements assimilés			357904	306246
Salaires et traitements			557980	499168
Charges sociales			209407	171433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			707152	526572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				150000
Autres charges			28	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3223700	3041223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728941	289383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			103	100
Produits financiers de participations			113481	113163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	25
Autres intérêts et produits assimilés			10071	5766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123577	118974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164666	169387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164666	169387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41088	-50413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687750	238871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	39069		39069	
Total des produits exceptionnels (VII)	39069		39069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26642		26642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199952		27938	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199952		54580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160883		-15510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192355		111870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4115288		3488650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3780776		3377160	
BENEFICE OU PERTE	334512		111490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45885		43684	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		662597		
Total Immobilisations corporelles		16401692		
Total Immobilisations financières		2771608		
Total Général		18835898		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15750996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2769465
Total Général				18560390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	594798	27871	622668	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3670291	679281		4349572
AMORTISSEMENTS Total Général	4265088	707152	622668	4349572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				227890
Total Provisions réglementées	27939	199952		227890
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				976737
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				160000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1165807		39069	1126737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1193745	199952	39069	1354627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9154		9154	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376594	376594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	879177	879177		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304077	1294922	9154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52339	52339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4272289	951942	2062069	
Emprunts et dettes financières divers	413777	413777		
Fournisseurs et comptes rattachés	596554	596554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341245	341245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40178	40176		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3135382	3135382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111345	111345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8963108	5642761	2062069	1258274
Emprunts souscrits en cours d’exercice	726254			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	962417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel