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BILAN IMMOBILIER CONSEIL ORGANISATION 2023 Siren 328836192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75345	75345	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9429	8619	811	393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17713	0	17713	22104
TOTAL (I)	102487	83963	18524	22497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3989276	0	3989276	4056422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	155289	0	155289	154077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000	0	100000	140048
Disponibilités	2799354	0	2799354	1694180
Charges constatées d’avance	6648	0	6648	6262
TOTAL (II)	7050567	0	7050567	6050989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7153054	83963	7069091	6073486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	3716430		3419946	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	902571		296484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4680601		3778030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38191		36	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394479		337198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1073660		1070170	
Dettes fiscales et sociales	15742		20133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	866419		867919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2388490		2295455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7069091		6073486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2388490		2295455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38076		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	611424	0	611424	0
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	611424	0	611424	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	1450
Autres produits			778912	900953
Total des produits d’exploitation (I)			1390336	902403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			67146	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215081	354965
Impôts, taxes et versements assimilés			65625	52007
Salaires et traitements			73000	70093
Charges sociales			37818	38856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207	178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	261
Total des charges d’exploitation (II) 			459176	516359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			931159	386043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61273	3649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			40277	0
Total des produits financiers (V)			101550	3649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			40048	0
Total des charges financières (VI)			40048	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61502	3601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			992662	389645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4001		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4001		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94091		93161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1495887		906055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593316		609571	
BENEFICE OU PERTE	902571		296484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	0		1450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15463		16206	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84149	0	625
Total Immobilisations financières		22104	0	23
Total Général		106253	0	648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	84774
Prêts et immobilisations financières			4414	
Total Immobilisations financières		0	4414	17713
Total Général		0	4414	102487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83757	207	0	83963
AMORTISSEMENTS Total Général	83757	207	0	83963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17713	0	17713	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67913	67913	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87376	87376	0	
Charges constatées d’avance	6648	6648	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	179650	161937	17713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38191	38191	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	274947	274947	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1073660	1073660	0	0
Personnel et comptes rattachés	6514	6514	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5206	5206	0	0
Impôts sur les bénéfices	2024	2024	0	0
T.V.A.	1	1	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1997	1997	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119532	119532	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866419	866419	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2388490	2388490	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	598		586	
Location, charges locatives et de copropriété	106116		123959	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22432		23888	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85935		206532	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215081		354965	
Taxe professionnelle	1758		1837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63867		50170	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65625		52007	
Montant de la TVA. collectée	54113		74149	
Total TVA. déductible sur biens et services	21184		17960	
Effectif moyen du personnel	2		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	2		0