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BILAN IMMOBILIER CONSEIL ORGANISATION 2022 Siren 328836192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75345	75345		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8804	8412	393	570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22104		22104	22067
TOTAL (I)	106253	83757	22497	22637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4056422		4056422	4056422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	154077		154077	228441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140048		140048	
Disponibilités	1694180		1694180	1404600
Charges constatées d’avance	6262		6262	4940
TOTAL (II)	6050989		6050989	5694403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6157242	83757	6073486	5717041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	3419946		3122024	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296484		297922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3778030		3481546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36		51488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	337198		315162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070170		957168	
Dettes fiscales et sociales	20133		24549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	867919		887127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2295455		2235494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6073486		5717041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2295455		2235494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				240000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				240000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1450	
Autres produits			900953	782866
Total des produits d’exploitation (I)			902403	1022866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				230000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354965	249339
Impôts, taxes et versements assimilés			52007	46822
Salaires et traitements			70093	68226
Charges sociales			38856	30697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178	342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261	
Total des charges d’exploitation (II) 			516359	625426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386043	397440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3649	2588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3649	2588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3601	1953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389645	399393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		27	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93161		101450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	906055		1025460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609571		727538	
BENEFICE OU PERTE	296484		297922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16206		9357	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84149		
Total Immobilisations financières		22067		37
Total Général		106216		37
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22104
Total Général				106253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83579	178		83757
AMORTISSEMENTS Total Général	83579	178		83757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22104		22104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2872	2872		
T. V. A.	63568	63568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87637	87637		
Charges constatées d’avance	6262	6262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182443	160339	22104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223373	223373		
Fournisseurs et comptes rattachés	1070170	1070170		
Personnel et comptes rattachés	5889	5889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10853	10853		
Impôts sur les bénéfices	2250	2250		
T.V.A.	750	750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391	391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113825	113825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	867919	867919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2295455	2295455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	586		358	
Location, charges locatives et de copropriété	123959		123991	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23888		33998	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206532		90992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354965		249339	
Taxe professionnelle	1837		2024	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50170		44798	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52007		46822	
Montant de la TVA. collectée	74149		65898	
Total TVA. déductible sur biens et services	17960		17785	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	2