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BILAN IMMOBILIER CONSEIL ORGANISATION 2021 Siren 328836192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75345	75345		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8804	8234	570	912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22067		22067	22147
TOTAL (I)	106216	83579	22637	23059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4056422		4056422	4286422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	228441		228441	257654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1404600		1404600	809306
Charges constatées d’avance	4940		4940	8504
TOTAL (II)	5694403		5694403	5361886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5800620	83579	5717041	5384945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	3122024		2777700	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297922		344324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3481546		3183624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51488		63743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	315162		284561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	957168		945561	
Dettes fiscales et sociales	24549		20330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	887127		887127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2235494		2201321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5717041		5384945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2235494		2188201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38306			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240000		240000	
Production vendue biens				-6333
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	240000		240000	-6333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			782866	778870
Total des produits d’exploitation (I)			1022866	773787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				112500
Variation de stock (marchandises)			230000	-112500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249339	164573
Impôts, taxes et versements assimilés			46822	47616
Salaires et traitements			68226	64056
Charges sociales			30697	30828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342	282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				305
Total des charges d’exploitation (II) 			625426	307660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397440	466127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2588	2717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2588	2717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	1808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	1808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1953	910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399393	467037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27		503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21		-444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101450		122269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1025460		776563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727538		432239	
BENEFICE OU PERTE	297922		344324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19077		11684	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84149		
Total Immobilisations financières		22147		132
Total Général		106296		132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84149
Prêts et immobilisations financières			212	
Total Immobilisations financières			212	22067
Total Général			212	106216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83237	342		83579
AMORTISSEMENTS Total Général	83237	342		83579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22067		22067	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17616	17616		
T. V. A.	120043	120043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90781	90781		
Charges constatées d’avance	4940	4940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255448	233381	22067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38368	38368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13120	13120		
Emprunts et dettes financières divers	221041	221041		
Fournisseurs et comptes rattachés	957168	957168		
Personnel et comptes rattachés	7163	7163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15595	15595		
Impôts sur les bénéfices	967	967		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	823	823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94122	94122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887127	887127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2235494	2235494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	358		130	
Location, charges locatives et de copropriété	123991		110447	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33998		32495	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90992		21501	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249339		164573	
Taxe professionnelle	2024		2091	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44798		45525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46822		47616	
Montant de la TVA. collectée	65898		61663	
Total TVA. déductible sur biens et services	17785		45206	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2