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BILAN IMMOBILIER CONSEIL ORGANISATION 2020 Siren 328836192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75345	75345		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8804	7892	912	362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22147		22147	21891
TOTAL (I)	106296	83237	23059	22253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4286422		4286422	4173922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	257654		257654	273442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	809306		809306	789621
Charges constatées d’avance	8504		8504	9112
TOTAL (II)	5361886		5361886	5246097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5468182	83237	5384945	5268350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	2777700		2441667	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344324		336033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3183624		2839300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63743		209795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284561		275281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	945561		1033490	
Dettes fiscales et sociales	20330		23357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	887127		887127	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	2201321		2429050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5384945		5268350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2188201		2341440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			60905	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-6333		-6333	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	-6333		-6333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6067
Autres produits			778870	772879
Total des produits d’exploitation (I)			773787	779455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112500	225000
Variation de stock (marchandises)			-112500	-225000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164573	186307
Impôts, taxes et versements assimilés			47616	47414
Salaires et traitements			64056	64565
Charges sociales			30828	32722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282	175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			305	172
Total des charges d’exploitation (II) 			307660	331355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466127	448100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2717	13736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2717	13736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1808	3494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1808	3494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			910	10242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467037	458342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59		1501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	503		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-444		1494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122269		123803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776563		794693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432239		458660	
BENEFICE OU PERTE	344324		336033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11684		13257	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	43			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91691		833
Total Immobilisations financières		21891		256
Total Général		113582		1089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8374	84149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22147
Total Général			8374	106296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91328	282	8374	83237
AMORTISSEMENTS Total Général	91328	282	8374	83237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22147		22147	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3167	3167		
T. V. A.	167167	167167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87321	87321		
Charges constatées d’avance	8504	8504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288305	266158	22147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63696	50576	13120	
Emprunts et dettes financières divers	207563	207563		
Fournisseurs et comptes rattachés	945561	945561		
Personnel et comptes rattachés	4228	4228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12852	12852		
Impôts sur les bénéfices	2445	2445		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	806	806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76998	76998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887127	887127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2201321	2188201	13120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130		373	
Location, charges locatives et de copropriété	110447		103413	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32495		35712	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21501		46809	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164573		186307	
Taxe professionnelle	2091		2157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45525		45257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47616		47414	
Montant de la TVA. collectée	61663		61544	
Total TVA. déductible sur biens et services	45206		61482	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1