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BILAN IMMOBILIER CONSEIL ORGANISATION 2019 Siren 328836192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75345	75345		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16346	15984	362	538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21891		21891	21048
TOTAL (I)	113582	91329	22253	21586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4173922		4173922	3948922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	273442		273442	275910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	789621		789621	847539
Charges constatées d’avance	9112		9112	7234
TOTAL (II)	5246097		5246097	5079605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5359679	91329	5268350	5101192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	2441667		2140140	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336033		301527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2839300		2503267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209795		361963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275281		255349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033490		1061834	
Dettes fiscales et sociales	23357		27102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	887127		887127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2429050		2593375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5268350		5101192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2341440		2445675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60905		94238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			509	1019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6067	1948
Autres produits			772879	785590
Total des produits d’exploitation (I)			779455	788557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225000	561854
Variation de stock (marchandises)			-225000	-561854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186307	228919
Impôts, taxes et versements assimilés			47414	48058
Salaires et traitements			64565	67321
Charges sociales			32722	32852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175	175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	181
Total des charges d’exploitation (II) 			331355	377506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448100	411050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13736	5785
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13736	5785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3494	5029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3494	5029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10242	757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458342	411807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		47	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1501		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1494		44	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123803		110324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794693		794389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458660		492862	
BENEFICE OU PERTE	336033		301527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1517		1948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13257		13218	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91918		
Total Immobilisations financières		21048		843
Total Général		112966		843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			227	91691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21891
Total Général			227	113582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91380	175	227	91329
AMORTISSEMENTS Total Général	91380	175	227	91329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4550		4550	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4550		4550	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21891		21891	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	465	465		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183490	183490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89487	89487		
Charges constatées d’avance	9112	9112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304445	282554	21891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60979	60979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148816	85120	63696	
Emprunts et dettes financières divers	209458	185545	22613	1300
Fournisseurs et comptes rattachés	1033490	1033490		
Personnel et comptes rattachés	4395	4395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3524	3524		
Impôts sur les bénéfices	14434	14434		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1004	1004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65823	65823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887127	887127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2429050	2341440	86309	1300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	373		553	
Location, charges locatives et de copropriété	103413		107940	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35712		23680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46809		96746	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186307		228919	
Taxe professionnelle	2157		2211	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45257		45847	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47414		48058	
Montant de la TVA. collectée	61544		62784	
Total TVA. déductible sur biens et services	61482		131986	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel