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BILAN IMMOBILIER CONSEIL ORGANISATION 2018 Siren 328836192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75345	75345		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16573	16035	538	713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21048		21048	15605
TOTAL (I)	112966	91380	21586	16318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3948922		3948922	3387069
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	275910		275910	210075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	847539		847539	1368400
Charges constatées d’avance	7234		7234	3460
TOTAL (II)	5079605		5079605	4969004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5192572	91380	5101192	4985321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	2140140		1882238	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301527		257902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2503267		2201740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4550		4550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4550		4550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361963		523492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255349		238248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061834		1035800	
Dettes fiscales et sociales	27102		86153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	887127		895338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2593375		2779031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5101192		4985321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2445675		2526080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94238		166713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1019	509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1948	7426
Autres produits			785590	760968
Total des produits d’exploitation (I)			788557	768903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			561854	
Variation de stock (marchandises)			-561854	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228919	233210
Impôts, taxes et versements assimilés			48058	54681
Salaires et traitements			67321	60793
Charges sociales			32852	30776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175	164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181	20023
Total des charges d’exploitation (II) 			377506	399647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411050	369256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5785	11120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5785	11120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5029	7268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5029	7268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			757	3852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411807	373108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47		21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44		11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110324		115216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794389		780044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492862		522141	
BENEFICE OU PERTE	301527		257902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1948		7426	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13218		12456	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91918		
Total Immobilisations financières		15605		5628
Total Général		107522		5628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91918
Prêts et immobilisations financières			184	
Total Immobilisations financières			184	21048
Total Général			184	112966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91205	175		91380
AMORTISSEMENTS Total Général	91205	175		91380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4550			4550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4550			4550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21048		21048	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2432	2432		
T. V. A.	184364	184364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89114	89114		
Charges constatées d’avance	7234	7234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304192	283144	21048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94543	94543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267420	119721	147699	
Emprunts et dettes financières divers	197873	197873		
Fournisseurs et comptes rattachés	1061834	1061834		
Personnel et comptes rattachés	6292	6292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5329	5329		
Impôts sur les bénéfices	13813	13813		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1669	1669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57476	57476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887127	887127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2593374	2445675	147699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	553		906	
Location, charges locatives et de copropriété	107940		104866	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23680		30754	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96746		96684	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228919		233210	
Taxe professionnelle	2211		2242	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45847		52439	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48058		54681	
Montant de la TVA. collectée	62784		61516	
Total TVA. déductible sur biens et services	131986		70263	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1