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BILAN IMMOBILIER CONSEIL ORGANISATION 2016 Siren 328836192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75345	75345		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15696	15696		11
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1753
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15297		15297	15064
TOTAL (I)	106338	91041	15297	16828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3162069		3162069	3162161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	217571		217571	228884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1304643		1304643	1155089
Charges constatées d’avance	5100		5100	8693
TOTAL (II)	4689383		4689383	4554828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4795721	91041	4704680	4571656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1752410		1701094	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129828		51316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943838		1814010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4550		4550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4550		4550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516800		598167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215184		173473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070049		1043894	
Dettes fiscales et sociales	61019		38644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	893241		898919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2756292		2753096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4704680		4571656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2367518		2146990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32760	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				834
Autres produits			672014	740325
Total des produits d’exploitation (I)			672014	741159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1
Variation de stock (marchandises)				-1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352513	564745
Impôts, taxes et versements assimilés			52211	42109
Salaires et traitements			55204	54120
Charges sociales			31458	35133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11	216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			757	41
Total des charges d’exploitation (II) 			492154	696364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179860	44795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13892	14537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				145146
Total des produits financiers (V)			13892	159683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9365	10054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				125848
Total des charges financières (VI)			9365	135902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4527	23781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184387	68576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38		47	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1753			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1791		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63		1363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1816		1363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		-1316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54534		15944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	687696		900889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557869		849573	
BENEFICE OU PERTE	129828		51316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			834	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13416		13373	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91041		
Total Immobilisations financières		16817		233
Total Général		107858		233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1753	15297
Total Général			1753	106338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91029	11		91041
AMORTISSEMENTS Total Général	91029	11		91041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4550			4550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4550			4550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15297			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	452			
Impôts sur les bénéfices	1752			
T. V. A.	104632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110735			
Charges constatées d’avance	5100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	237968	222671	15297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58432	58432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458368	99479	345769	
Emprunts et dettes financières divers	184449	154564	29885	
Fournisseurs et comptes rattachés	1070049	1070049		
Personnel et comptes rattachés	4580	4580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5450	5450		
Impôts sur les bénéfices	49873	49873		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1116	1116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30735	30735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	893241	893241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2756292	2367518	375654	13120
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45449			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	731		654	
Location, charges locatives et de copropriété	93515		146232	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18903		24221	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	513		976	
Autres comptes	238852		392662	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352513		564745	
Taxe professionnelle	2274		2267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49937		39842	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52211		42109	
Montant de la TVA. collectée	29532		25592	
Total TVA. déductible sur biens et services	23676		52123	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1