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BILAN GESTION ETUDE PLACEMENT CREDIT ASSURANCE 2020 Siren 328835780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30727	22419	8308	16615
Fonds commercial	132952		132952	132952
Autres immobilisations incorporelles	13262	3474	9788	10483
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394001	245975	148025	195790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	7650
TOTAL (I)	578592	271869	306723	363489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2308		2308	864
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64305		64305	85359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	50000
Disponibilités	1142174		1142174	781300
Charges constatées d’avance	5798		5798	1537
TOTAL (II)	1314585		1314585	919061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1893177	271869	1621308	1282550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	67200		67200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6720		6720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	679233		598205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131718		146044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884872		818169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360853		161568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13534		13534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1971		9369	
Dettes fiscales et sociales	70114		40916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276772		225994	
Produits constatés d’avance (2)	192			
TOTAL (IV)	723437		451381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621308		1282550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13534			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	870025		870025	893945
Chiffres d’affaires nets	870025		870025	893945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1265	8678
Autres produits			30783	42269
Total des produits d’exploitation (I)			902073	944892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140745	170246
Impôts, taxes et versements assimilés			43408	39581
Salaires et traitements			333586	329706
Charges sociales			131999	132086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61849	55872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7796
Total des charges d’exploitation (II) 			712244	735287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189830	209604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			702	464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			702	464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1242	1037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1242	1037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-540	-573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189289	209031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57571		62987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	902775		945356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771057		799311	
BENEFICE OU PERTE	131718		146044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176941		
Total Immobilisations corporelles		388918		5083
Total Immobilisations financières		7650		
Total Général		573509		5083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7650
Total Général				578592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16891	9002		25893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193128	52847		245975
AMORTISSEMENTS Total Général	210020	61849		271869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges	13000			13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13000			13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650	7650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1443	1443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30313	30313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32549	32549		
Charges constatées d’avance	5798	5798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77753	77753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360853	271155	89698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1971	1971		
Personnel et comptes rattachés	13264	13264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47977	47977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8874	8874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13534	13534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276772	276772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192	192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	723437	633738	89698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel