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BILAN TERRADE ET CHEFFER 2018 Siren 328723663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	7622
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40965	27168	13796	16923
Autres immobilisations corporelles	224188	198734	25454	42592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	165		165	165
Prêts				
Autres immobilisations financières	42863		42863	23655
TOTAL (I)	315803	225902	89901	90957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14760		14760	8000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282993	16268	266725	302896
Autres créances	85250		85250	98709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7255		7255	715
Charges constatées d’avance	9902		9902	14722
TOTAL (II)	400160	16268	383893	425042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	715964	242170	473794	515999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61945		109148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96047		-37203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15717		80329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152081		156104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13213		34213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121890		90696	
Dettes fiscales et sociales	201280		151268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1047		3389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489511		435670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473794		515999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371447		435670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17142		13230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		255557		17218
Total Immobilisations financières		23820		19208
Total Général		279377		36426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43028
Total Général				315803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188420	37482		225902
AMORTISSEMENTS Total Général	188420	37482		225902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5735	11693	1160	16268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5735	11693	1160	16268
TOTAL GENERAL	5735	11693	1160	16268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11693	1160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42863	42863		
Clients douteux ou litigieux	19017	19017		
Autres créances clients	263976	263976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29335	29335		
T. V. A.	6989	6989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22757	22757		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26169	26169		
Charges constatées d’avance	9902	9902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421008	421008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19128	19128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132953	14889	102878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121890	121890		
Personnel et comptes rattachés	71969	71969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66778	66778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59883	59883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2649	2649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13213	13213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1047	1047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489511	371447	102878	15185
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			153040	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4850		2600	
Location, charges locatives et de copropriété	192767		160240	
Personnel extérieur à l’entreprise	191			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29643		30838	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	532549		400429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	759999		594107	
Taxe professionnelle	2795		1253	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12463		11402	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15258		12655	
Montant de la TVA. collectée	368372		298355	
Total TVA. déductible sur biens et services	221156		175229	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20