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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE 2023 Siren 328745955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6700	6700	0	0
Fonds commercial	551215	213449	337766	337766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47675	47675	0	0
Constructions	246335	235941	10393	6279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503929	464547	39381	31125
Autres immobilisations corporelles	1144585	1121921	22663	21890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22554	0	22554	31543
TOTAL (I)	2522995	2090235	432759	428604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153006	0	153006	160922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4868	0	4868	69653
Clients et comptes rattachés	1945676	85641	1860035	1606572
Autres créances	5332569	0	5332569	3436995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23104	0	23104	29806
Charges constatées d’avance	218448	0	218448	191849
TOTAL (II)	7677673	85641	7592032	5495801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10200668	2175877	8024791	5924405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	65673		65673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	858638		858638	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6567		6567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1083493		1055918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692985		27574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2707358		2014372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48964		49964	
Provisions pour charges	372884		368584	
TOTAL (III)	421848		418548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50614		26790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1786343		1197419	
Dettes fiscales et sociales	2636024		2032937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600		13930	
Autres dettes	406739		220405	
Produits constatés d’avance (2)	15262		0	
TOTAL (IV)	4895584		3491484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8024791		5924405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595	0	595	133610
Production vendue biens				
Production vendue services	22007768	0	22007768	19488872
Chiffres d’affaires nets	22008364	0	22008364	19622482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70771	266307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			835701	648798
Autres produits			34	4633
Total des produits d’exploitation (I)			22914872	20542222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2452531	2419054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7916	-4090
Autres achats et charges externes			9926212	9167344
Impôts, taxes et versements assimilés			228582	276657
Salaires et traitements			7139851	6636020
Charges sociales			2235194	1873033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169951	26547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43659	2480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117806	142990
Total des charges d’exploitation (II) 			22321706	20540038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			593165	2183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101562	81
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101562	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101562	81
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			694728	2265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	491		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10460		6794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10951		6794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1249		632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350		10333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1599		10966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9351		-4172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3168		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7925		-29481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23027385		20549098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22334399		20521523	
BENEFICE OU PERTE	692985		27574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		614204	0	0
Total Immobilisations corporelles		2519256	0	45788
Total Immobilisations financières		31543	0	126
Total Général		3165003	0	45915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	56289	557915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	622519	1942525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	9114	22554
Total Général		0	687924	2522995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276438	0	56289	220149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2459961	169951	759825	1870086
AMORTISSEMENTS Total Général	2736399	169951	816115	2090235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				372884
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48964
Total Provisions pour risques et charges	418548	4300	1000	421848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64874	39359	18592	85641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64874	39359	18592	85641
TOTAL GENERAL	483423	43659	19592	507489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	43659	19592	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22554	22554	0	
Clients douteux ou litigieux	85641	65444	20197	
Autres créances clients	1860035	1860035	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19856	19856	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21383	103	21280	
T. V. A.	422658	422658	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168262	168262	0	
Groupe et associés	4699108	4699108	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1300	1300	0	
Charges constatées d’avance	218448	218448	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7519248	7477771	41477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1786343	1786343	0	0
Personnel et comptes rattachés	1407259	1407259	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	984334	955205	29129	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221943	221943	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22487	22487	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406739	360048	46690	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15262	15262	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	4844970	4769150	75819	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel