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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE 2022 Siren 328745955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62989	62989	0	764
Fonds commercial	551215	213449	337766	337766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90472	90472	0	0
Constructions	272518	266239	6279	14316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507525	476400	31125	30050
Autres immobilisations corporelles	1648740	1626850	21890	16358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31544	0	31544	31544
TOTAL (I)	3165004	2736400	428604	430798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160923	0	160923	141951
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69653	0	69653	12171
Clients et comptes rattachés	1671447	64874	1606573	2437982
Autres créances	3436996	0	3436996	2905887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29807	0	29807	5358
Charges constatées d’avance	191850	0	191850	46602
TOTAL (II)	5560676	64874	5495801	5549951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8725680	2801274	5924406	5980748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	65673		65673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	858639		858639	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6567		6567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1055919		1286366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27574		-230447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2014372		1986798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49965		56315	
Provisions pour charges	368584		505652	
TOTAL (III)	418549		561967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		993	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26791		48408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1197420		1077346	
Dettes fiscales et sociales	2032938		2054652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13931		0	
Autres dettes	220406		250584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3491484		3431984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5924406		5980748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133610	0	133610	780227
Production vendue biens				
Production vendue services	19488872	0	19488872	18236065
Chiffres d’affaires nets	19622482	0	19622482	19016292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			266308	42161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			648799	519669
Autres produits			4634	232
Total des produits d’exploitation (I)			20542222	19578354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2419055	2289683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4091	-33211
Autres achats et charges externes			9167345	8753923
Impôts, taxes et versements assimilés			276657	276826
Salaires et traitements			6636020	6342632
Charges sociales			1873034	2135827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26548	55878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2481	14881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142990	64126
Total des charges d’exploitation (II) 			20540039	19900565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2183	-322212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82	280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82	280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2265	-321931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		18693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6794		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		10064	
Total des produits exceptionnels (VII)	6794		53757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	632		196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10334		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10966		196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4172		53561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29481		-37923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20549098		19632391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20521524		19862838	
BENEFICE OU PERTE	27574		-230447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		614204	0	0
Total Immobilisations corporelles		2638941	0	-119685
Total Immobilisations financières		31544	0	0
Total Général		3284689	0	-119685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	614204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	2519256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	31544
Total Général		0	0	3165004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275674	764	0	276438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2578217	25784	144039	2459961
AMORTISSEMENTS Total Général	2853891	26548	144039	2736400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				368584
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48965
Total Provisions pour risques et charges	561967	0	143418	418549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14881	0	14881	0
Sur comptes clients	63694	2482	1301	64874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78575	2482	16182	64874
TOTAL GENERAL	640542	2482	159600	483423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	2481	159293	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31544	31544	0	
Clients douteux ou litigieux	64874	64874	0	
Autres créances clients	1606573	1606573	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18474	18474	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	131	131	0	
Impôts sur les bénéfices	45084	45084	0	
T. V. A.	365919	365919	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	189847	189847	0	
Groupe et associés	2825102	2825102	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5068	5068	0	
Charges constatées d’avance	191850	191850	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5344467	5344467	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1197420	1197420	0	0
Personnel et comptes rattachés	1061084	1061084	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	772703	772703	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187187	187187	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11964	11964	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13931	13931	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237500	237500	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3481788	3481788	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	216		214	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	216		214