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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE 2021 Siren 328745955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62989	62225	764	13164
Fonds commercial	551215	213449	337766	337766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90472	90472		
Constructions	287590	273274	14316	13470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493121	463070	30050	48721
Autres immobilisations corporelles	1767757	1751400	16358	34666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31544		31544	31544
TOTAL (I)	3284689	2853891	430798	479331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156832	14881	141951	123621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12171		12171	27401
Clients et comptes rattachés	2501676	63694	2437982	2731726
Autres créances	2905887		2905887	3065032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5358		5358	3965
Charges constatées d’avance	46602		46602	115160
TOTAL (II)	5628526	78575	5549951	6066904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8913215	2932466	5980748	6546235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65673		65673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	858639		858639	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6567		6567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1286366		1243447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230447		148897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			10064	
TOTAL (I)	1986798		2333288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56315		57188	
Provisions pour charges	505652		571149	
TOTAL (III)	561967		628337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	993		8697	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48408		21983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1077346		1215481	
Dettes fiscales et sociales	2054652		1786551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34205	
Autres dettes	250584		517694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3431984		3584611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5980748		6546235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	780227		780227	612395
Production vendue biens				
Production vendue services	18236065		18236065	17372632
Chiffres d’affaires nets	19016292		19016292	17985027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42161	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			519669	364312
Autres produits			232	9898
Total des produits d’exploitation (I)			19578354	18363237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2289683	1795950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33211	2712
Autres achats et charges externes			8753923	8696445
Impôts, taxes et versements assimilés			276826	375397
Salaires et traitements			6342632	5795369
Charges sociales			2135827	1316503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55878	139373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14881	46890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				57188
Autres charges			64126	40804
Total des charges d’exploitation (II) 			19900565	18266631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322212	96606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280	1938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				17834
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280	19772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280	19772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321931	116379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18693			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		1520	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10064		25525	
Total des produits exceptionnels (VII)	53757		27045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196		327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196		327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53561		26718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37923		-5800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19632391		18410055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19862838		18261158	
BENEFICE OU PERTE	-230447		148897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		614204		
Total Immobilisations corporelles		3161154		7344
Total Immobilisations financières		31544		
Total Général		3806902		7344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				614204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			529558	2638941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31544
Total Général			529558	3284689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263274	12400		275674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3064297	43478	529558	2578217
AMORTISSEMENTS Total Général	3327571	55878	529558	2853891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10064		10064	
Provisions pour litiges				7350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				505652
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48965
Total Provisions pour risques et charges	628337		66370	561967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14881		14881
Sur comptes clients	91550		27857	63694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91550	14881	27857	78575
TOTAL GENERAL	729952	14881	104291	640542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31544	31544		
Clients douteux ou litigieux	63694	63694		
Autres créances clients	2437982	2437982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12455	12455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27985	27985		
Impôts sur les bénéfices	59203	59203		
T. V. A.	360919	360919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	171299	171299		
Groupe et associés	2272544	2272544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3900	3900		
Charges constatées d’avance	46602	46602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5488126	5488126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	993	993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1077346	1077346		
Personnel et comptes rattachés	930411	930411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	845136	845136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267782	267782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11323	11323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256799	256799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3389791	3389791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel