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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE 2020 Siren 328745955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62989	49825	13164	43460
Fonds commercial	551215	213449	337766	337766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90472	90472		
Constructions	291249	277778	13470	14686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522444	473722	48721	63017
Autres immobilisations corporelles	2256990	2222324	34666	106095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31544		31544	31544
TOTAL (I)	3806902	3327571	479331	596568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123621		123621	126333
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27401		27401	29766
Clients et comptes rattachés	2823276	91550	2731726	3062345
Autres créances	3065032		3065032	2479210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3965		3965	5973
Charges constatées d’avance	115160		115160	177202
TOTAL (II)	6158455	91550	6066904	5880829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9965357	3419121	6546235	6477397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	65673		65673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	858639		858639	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6567		6567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1243447		1725746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148897		-482299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10064		35589	
TOTAL (I)	2333288		2209916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57188		10000	
Provisions pour charges	571149		552915	
TOTAL (III)	628337		562915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8697		6017	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21983		26499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1215481		1402261	
Dettes fiscales et sociales	1786551		2135986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34205		34205	
Autres dettes	517694		99597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3584611		3704566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6546235		6477397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	612395		612395	780182
Production vendue biens				
Production vendue services	17372632		17372632	20371280
Chiffres d’affaires nets	17985027		17985027	21151462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364312	589578
Autres produits			9898	-19755
Total des produits d’exploitation (I)			18363237	21721285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1795950	2597170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2712	1556
Autres achats et charges externes			8696445	9936754
Impôts, taxes et versements assimilés			375397	372685
Salaires et traitements			5795369	6982531
Charges sociales			1316503	2168638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139373	181177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46890	117452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57188	10000
Autres charges			40804	34806
Total des charges d’exploitation (II) 			18266631	22402768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96606	-681484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1938	210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17834	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19772	210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19772	210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116379	-681274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1520		116677	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25525		182294	
Total des produits exceptionnels (VII)	27045		298970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327		2327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			113148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327		115475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26718		183495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5800		-15480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18410055		22020465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18261158		22502764	
BENEFICE OU PERTE	148897		-482299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		465		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		614204		
Total Immobilisations corporelles		3277911		22136
Total Immobilisations financières		49378		
Total Général		3941958		22136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			465	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				614204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138893	3161154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17834	31544
Total Général			157192	3806902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233443	30296	465	263274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3094112	109077	138893	3064297
AMORTISSEMENTS Total Général	3327556	139373	139358	3327571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10064
Total Provisions réglementées	35589		25525	10064
Provisions pour litiges				8223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				571149
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48965
Total Provisions pour risques et charges	562915	75422	10000	628337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17839	-5	17834	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62894	28656		91550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80733	28651	17834	91550
TOTAL GENERAL	679237	104073	53359	729952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104073	10000	
                                             - Financières			17834	
                                            - Exceptionnelles			25525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31544		31544	
Clients douteux ou litigieux	91550	33722	57828	
Autres créances clients	2731726	2722409	9317	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27845	27845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	150960	150960		
Impôts sur les bénéfices	21280	5800	15480	
T. V. A.	412366	412366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167428	167428		
Groupe et associés	2172543	2172543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84702	84702		
Charges constatées d’avance	115160	16231	98929	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6007104	5794006	213098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8697	8697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1215481	1196430	6154	
Personnel et comptes rattachés	835342	835342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	636122	636122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300935	300935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14152	14152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34205		29720	4485
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517694	517694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3562628	3509372	35874	17382
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	235		236	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	235		236