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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE 2018 Siren 328745955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	465	465		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56289	2309	53980	
Fonds commercial	551215	213449	337766	337766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90472	90472		
Constructions	291249	275346	15902	13664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490307	397128	93179	76499
Autres immobilisations corporelles	3189347	2858140	331207	512456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17834	17834		
Autres immobilisations financières	29604		29604	28666
TOTAL (I)	4716782	3855145	861637	969051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127889		127889	126694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44063		44063	28529
Clients et comptes rattachés	4351641	28167	4323474	4220894
Autres créances	1795361		1795361	2252414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3959		3959	11625
Charges constatées d’avance	243912		243912	45777
TOTAL (II)	6566824	28167	6538657	6685933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11283606	3883311	7400295	7654984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65673		65673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	858639		858639	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6567		6567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1718618		1499285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7128		619348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217883		356048	
TOTAL (I)	2874508		3405560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32894		116894	
Provisions pour charges	470190		469693	
TOTAL (III)	503084		586587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33297		68711	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41476		30220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1727317		1295998	
Dettes fiscales et sociales	2038037		1991561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124246		9095	
Autres dettes	58330		267252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4022702		3662837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7400295		7654984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	789623		789623	647016
Production vendue biens				
Production vendue services	19115031		19115031	18071419
Chiffres d’affaires nets	19904653		19904653	18718435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685975	502209
Autres produits			109720	40729
Total des produits d’exploitation (I)			20700349	19261373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2703754	2280229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1194	935
Autres achats et charges externes			8591054	7708733
Impôts, taxes et versements assimilés			390359	364647
Salaires et traitements			6747919	6205806
Charges sociales			2532082	2367711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224113	239352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10822	1504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62189	23671
Total des charges d’exploitation (II) 			21261098	19192588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-560749	68785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1204	3069
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5447
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1207	8516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1207	8412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-559542	77197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52723		105083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	138165		151960	
Total des produits exceptionnels (VII)	190888		257043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4589		994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4589		994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186298		256050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17286	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-380371		-303388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20892443		19526932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20885316		18907584	
BENEFICE OU PERTE	7128		619348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		465		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553524		53980
Total Immobilisations corporelles		5169490		-1108115
Total Immobilisations financières		46500		938
Total Général		5769979		-1053197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				465
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				607504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4061375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47438
Total Général				4716782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216223			216223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4566871	224113	1169896	3621087
AMORTISSEMENTS Total Général	4783094	224113	1169896	3837311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217883
Total Provisions réglementées	356048		138165	217883
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				470190
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32894
Total Provisions pour risques et charges	586587	10822	94325	503084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17834			17834
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28242		75	28167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46076		75	46001
TOTAL GENERAL	988711	10822	232565	766968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10822	94400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			138165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17834	17834		
Autres immobilisations financières	29604	29604		
Clients douteux ou litigieux	30426	30426		
Autres créances clients	4321214	4321214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14055	14055		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235672	235672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472277	472277		
Groupe et associés	1030080	1030080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45277	45277		
Charges constatées d’avance	243912	243912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6440351	6440351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33297	33297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1727317	1727317		
Personnel et comptes rattachés	935127	935127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1015882	1015882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83134	83134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3894	3894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124246	124246		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60330	60330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3983226	3983226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	330		212	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	330		212