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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE 2017 Siren 328745955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	465	465		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2309	2309		770
Fonds commercial	551215	213449	337766	337766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90472	90472		
Constructions	287905	274241	13664	14546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441022	364523	76499	105473
Autres immobilisations corporelles	4350090	3837635	512456	685267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17834	17834		
Autres immobilisations financières	28666		28666	29666
TOTAL (I)	5769979	4800928	969051	1173487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126694		126694	127630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28529		28529	15230
Clients et comptes rattachés	4249136	28242	4220894	2076639
Autres créances	2252414		2252414	3839362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11625		11625	4223
Charges constatées d’avance	45777		45777	40431
TOTAL (II)	6714175	28242	6685933	6103515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12484154	4829170	7654984	7277001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65673		65673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	858639		858639	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6567		6567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1499285		1244073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619348		455240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	356048		508008	
TOTAL (I)	3405560		3138201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116894		151494	
Provisions pour charges	469693		483576	
TOTAL (III)	586587		635070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68711		74116	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30220		25622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1295998		1319931	
Dettes fiscales et sociales	1991561		1836135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9095		16054	
Autres dettes	267252		231872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3662837		3503730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7654984		7277001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	647016		647016	586907
Production vendue biens				
Production vendue services	18071419		18071419	17819229
Chiffres d’affaires nets	18718435		18718435	18406136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502209	382115
Autres produits			40729	16987
Total des produits d’exploitation (I)			19261373	18807238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2280229	2022866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			935	-9041
Autres achats et charges externes			7708733	7782901
Impôts, taxes et versements assimilés			364647	372529
Salaires et traitements			6205806	6059199
Charges sociales			2367711	2268405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239352	251043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1504	34049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				99000
Autres charges			23671	24786
Total des charges d’exploitation (II) 			19192588	18905737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68785	-98499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3069	123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5447	7188
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8516	7315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8412	7315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77197	-91184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105083		73655	
Reprises sur provisions et transferts de charges	151960		151960	
Total des produits exceptionnels (VII)	257043		225615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	994		4467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	994		6334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256050		219281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17286			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-303388		-327143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19526932		19040168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18907584		18584928	
BENEFICE OU PERTE	619348		455240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		465		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553524		
Total Immobilisations corporelles		6502462		35915
Total Immobilisations financières		52947		-6447
Total Général		7109399		29468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				465
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1368888	5169490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46500
Total Général			1368888	5769979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215454	770		216223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5697177	238582	1368888	4566871
AMORTISSEMENTS Total Général	5912631	239352	1368888	4783094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				356048
Total Provisions réglementées	508008		151960	356048
Provisions pour litiges				51000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				469693
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65894
Total Provisions pour risques et charges	635070		48483	586587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26738	1504		28242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50019	1504	5447	46076
TOTAL GENERAL	1193097	1504	205890	988711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1504	48483	
                                             - Financières			5447	
                                            - Exceptionnelles			151960	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17834	17834		
Autres immobilisations financières	28666	28666		
Clients douteux ou litigieux	30426			
Autres créances clients	4218710			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12022			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136560			
Groupe et associés	2020423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2961			
Charges constatées d’avance	45777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6593827	6593827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68711	68711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1295998	1295998		
Personnel et comptes rattachés	910122	910122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	977031	977031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97755	97755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6653	6653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9095	9095		
Groupe et associés	82438	82438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184814	184814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3632617	3632617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	212			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	212